| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 485.00 | 129 485.00 | | 129 485.00 |
AH Fonds commercial | 2 521 377.00 | 21 318.00 | 2 500 058.00 | 2 521 377.00 |
AN Terrains | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
AP Constructions | 1 174 473.00 | 872 481.00 | 301 992.00 | 1 174 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 334.00 | 218 187.00 | 66 147.00 | 284 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 805.00 | 233 842.00 | 57 963.00 | 291 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 449.00 | 1 475 313.00 | 2 960 135.00 | 4 435 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 127 284.00 | 13 347.00 | 10 113 937.00 | 10 127 284.00 |
BZ Autres créances | 241 305.00 | | 241 305.00 | 241 305.00 |
CF Disponibilités | 2 041 723.00 | | 2 041 723.00 | 2 041 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 412 396.00 | 13 347.00 | 12 399 049.00 | 12 412 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 847 844.00 | 1 488 660.00 | 15 359 184.00 | 16 847 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 1 144 584.00 | 1 807 662.00 | | 1 144 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 491.00 | 1 336 921.00 | | 1 418 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 025.00 | 3 446 534.00 | | 2 865 025.00 |
DP Provisions pour risques | 1 403 980.00 | 669 122.00 | | 1 403 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 869.00 | 165 053.00 | | 158 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 562 849.00 | 834 175.00 | | 1 562 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 643.00 | 2 559 833.00 | | 1 805 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632 506.00 | 4 757 756.00 | | 5 632 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 985.00 | 3 892.00 | | 8 985.00 |
EA Autres dettes | 83 353.00 | 48 263.00 | | 83 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 396 823.00 | 5 559 352.00 | | 3 396 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 931 310.00 | 12 929 096.00 | | 10 931 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 359 184.00 | 17 209 805.00 | | 15 359 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 24 893 961.00 | | 24 893 961.00 | 24 893 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 894 105.00 | | 24 894 105.00 | 24 894 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 633 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 090 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 722 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 417 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 404 282.00 | |
GE Autres charges | | | 11 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 128 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 375.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 375.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 218.00 | 375.00 | | 10 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 388 625.00 | 158 791.00 | | 388 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 830.00 | 287 034.00 | | 708 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 646 099.00 | 22 919 922.00 | | 25 646 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 227 608.00 | 21 583 000.00 | | 24 227 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 491.00 | 1 336 921.00 | | 1 418 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 247.00 | | 96 745.00 | 4 363 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 544.00 | 4 435 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 544.00 | 1 777 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650 861.00 | | | 2 650 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 143.00 | | 93 579.00 | 1 708 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | 3 166.00 | 4 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 133.00 | 138 015.00 | 22 835.00 | 1 360 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 992.00 | 3 811.00 | | 146 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 141.00 | 134 204.00 | 22 835.00 | 1 213 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834 175.00 | 1 404 282.00 | 675 608.00 | 834 175.00 |
6T Sur comptes clients | 25 608.00 | | 12 261.00 | 25 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 608.00 | | 12 261.00 | 25 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 783.00 | 1 404 282.00 | 687 868.00 | 859 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404 282.00 | 687 868.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 643.00 | 1 805 643.00 | | 1 805 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323 382.00 | 2 323 382.00 | | 2 323 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 733.00 | 781 733.00 | | 781 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 977.00 | 422 977.00 | | 422 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 396 823.00 | 3 396 823.00 | | 3 396 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 10 111 268.00 | 10 111 268.00 | | 10 111 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
VB T. V. A. | 219 854.00 | 219 854.00 | | 219 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 375 999.00 | 10 352 573.00 | 23 426.00 | 10 375 999.00 |
VW T.V.A. | 2 010 984.00 | 2 010 984.00 | | 2 010 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 931 310.00 | 10 931 310.00 | | 10 931 310.00 |