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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
AH Fonds commercial | 40 375.00 | 6 073.00 | 34 301.00 | 40 375.00 |
AN Terrains | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
AP Constructions | 1 079 790.00 | 854 363.00 | 225 427.00 | 1 079 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 441.00 | 196 079.00 | 35 362.00 | 231 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 681.00 | 130 223.00 | 14 458.00 | 144 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 306.00 | 1 314 591.00 | 339 715.00 | 1 654 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 233 968.00 | | 7 233 968.00 | 7 233 968.00 |
BZ Autres créances | 688 432.00 | | 688 432.00 | 688 432.00 |
CF Disponibilités | 2 360 584.00 | | 2 360 584.00 | 2 360 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 295 943.00 | | 10 295 943.00 | 10 295 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 950 249.00 | 1 314 591.00 | 10 635 657.00 | 11 950 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 207 757.00 | | | 207 757.00 |
DH Report à nouveau | 226 640.00 | | | 226 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 856.00 | | | 746 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 203.00 | | | 1 483 203.00 |
DP Provisions pour risques | 291 621.00 | | | 291 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 877.00 | | | 101 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 498.00 | | | 393 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 223.00 | | | 1 657 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029 572.00 | | | 3 029 572.00 |
EA Autres dettes | 919 751.00 | | | 919 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 151 509.00 | | | 3 151 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 758 956.00 | | | 8 758 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 657.00 | | | 10 635 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 757 231.00 | | | 8 757 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 595 522.00 | 83 040.00 | 13 678 562.00 | 13 595 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 595 522.00 | 83 040.00 | 13 678 562.00 | 13 595 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 939 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 923 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -77.00 | | | -77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 093.00 | | | 125 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 953 772.00 | | | 13 953 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 206 916.00 | | | 13 206 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 856.00 | | | 746 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 068.00 | | 665 362.00 | 1 499 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 895.00 | 31 229.00 | 1 654 306.00 | 478 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 942.00 | 168 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 895.00 | 10 287.00 | 1 482 479.00 | 478 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 169.00 | | | 189 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 299.00 | | 665 362.00 | 1 306 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 343.00 | 71 950.00 | 488 702.00 | 1 731 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 609.00 | 7 259.00 | 20 942.00 | 147 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 734.00 | 64 692.00 | 467 760.00 | 1 583 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 069.00 | 303 669.00 | 255 239.00 | 345 069.00 |
6T Sur comptes clients | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 467.00 | 303 669.00 | 259 638.00 | 349 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 669.00 | 259 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 223.00 | 1 655 499.00 | 1 725.00 | 1 657 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339 049.00 | 1 339 049.00 | | 1 339 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 815.00 | 376 815.00 | | 376 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 872.00 | 794 872.00 | | 794 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 151 509.00 | 3 151 509.00 | | 3 151 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 233 968.00 | | | 7 233 968.00 |
VB T. V. A. | 167 556.00 | | | 167 556.00 |
VC Groupe et associés | 135 191.00 | | | 135 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 124 879.00 | 124 879.00 | | 124 879.00 |
VP Divers | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 310.00 | 98 310.00 | | 98 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 367.00 | | | 370 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 938 959.00 | 7 935 359.00 | 3 600.00 | 7 938 959.00 |
VW T.V.A. | 1 215 397.00 | 1 215 397.00 | | 1 215 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 758 956.00 | 8 757 231.00 | 1 725.00 | 8 758 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 442.00 | | | 105 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 248 960.00 | | | 248 960.00 |
ST Autres comptes | 992 534.00 | | | 992 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 279 456.00 | | | 279 456.00 |
YT Sous‐traitance | 3 320 614.00 | | | 3 320 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 586 760.00 | | | 586 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 198.00 | | | 99 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 640.00 | | | 204 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 377 512.00 | | | 2 377 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 460 294.00 | | | 1 460 294.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 428 324.00 | | | 5 428 324.00 |