| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 635.00 | 132 621.00 | 1 014.00 | 133 635.00 |
AH Fonds commercial | 2 521 377.00 | 13 696.00 | 2 507 681.00 | 2 521 377.00 |
AN Terrains | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
AP Constructions | 1 136 556.00 | 768 296.00 | 368 260.00 | 1 136 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 629.00 | 207 463.00 | 74 167.00 | 281 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 759.00 | 149 416.00 | 80 343.00 | 229 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 522.00 | 1 271 492.00 | 3 062 030.00 | 4 333 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 129 589.00 | 121 518.00 | 10 008 072.00 | 10 129 589.00 |
BZ Autres créances | 365 780.00 | | 365 780.00 | 365 780.00 |
CF Disponibilités | 1 361 544.00 | | 1 361 544.00 | 1 361 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 856 914.00 | 121 518.00 | 11 735 396.00 | 11 856 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 190 435.00 | 1 393 010.00 | 14 797 426.00 | 16 190 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 207 757.00 | 207 757.00 | | 207 757.00 |
DH Report à nouveau | 377 626.00 | 373 496.00 | | 377 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 280.00 | 664 129.00 | | 1 222 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 612.00 | 1 547 333.00 | | 2 109 612.00 |
DP Provisions pour risques | 1 181 834.00 | 811 465.00 | | 1 181 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 434.00 | 156 640.00 | | 175 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 357 268.00 | 968 105.00 | | 1 357 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 056.00 | 2 229 411.00 | | 2 250 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 695 362.00 | 4 577 789.00 | | 4 695 362.00 |
EA Autres dettes | 260 458.00 | 282 095.00 | | 260 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 123 669.00 | 3 750 276.00 | | 4 123 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 330 546.00 | 10 840 470.00 | | 11 330 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 797 426.00 | 13 355 907.00 | | 14 797 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 354 738.00 | | 23 354 738.00 | 23 354 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 354 738.00 | | 23 354 738.00 | 23 354 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 174 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 563 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 476 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 237 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 922 505.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 008 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 777.00 | 7 450.00 | | 8 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 777.00 | 7 450.00 | | 8 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 393.00 | 7 450.00 | | 8 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 513.00 | 197 950.00 | | 301 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 535.00 | 277 487.00 | | 650 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 185 179.00 | 22 750 075.00 | | 24 185 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 962 899.00 | 22 085 946.00 | | 22 962 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 280.00 | 664 129.00 | | 1 222 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 293.00 | | 203 715.00 | 4 408 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 486.00 | 4 333 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 681 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 486.00 | 1 674 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 649 229.00 | | 5 782.00 | 2 649 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 755 246.00 | | 197 752.00 | 1 755 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | 181.00 | 3 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 653.00 | 141 194.00 | 276 355.00 | 1 406 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 738.00 | 8 579.00 | | 137 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 915.00 | 132 614.00 | 276 355.00 | 1 268 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968 105.00 | 922 505.00 | 533 342.00 | 968 105.00 |
6T Sur comptes clients | 171 095.00 | 62 095.00 | 111 673.00 | 171 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 095.00 | 62 095.00 | 111 673.00 | 171 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139 200.00 | 984 601.00 | 645 015.00 | 1 139 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984 601.00 | 645 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 056.00 | 2 249 833.00 | 224.00 | 2 250 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103 938.00 | 2 103 938.00 | | 2 103 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 060.00 | 636 060.00 | | 636 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 123 669.00 | 4 123 669.00 | | 4 123 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
UX Autres créances clients | 9 994 013.00 | 9 994 013.00 | | 9 994 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 577.00 | | 135 577.00 | 135 577.00 |
VB T. V. A. | 321 808.00 | 321 808.00 | | 321 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 361 544.00 | 1 361 544.00 | | 1 361 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 210 653.00 | 210 653.00 | | 210 653.00 |
VP Divers | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 175.00 | 272 175.00 | | 272 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 130 633.00 | 11 991 056.00 | 139 576.00 | 12 130 633.00 |
VW T.V.A. | 1 852 688.00 | 1 852 688.00 | | 1 852 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 330 546.00 | 11 330 322.00 | 224.00 | 11 330 546.00 |