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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 16 473.00 | 14 961.00 | 1 511.00 | 16 473.00 |
AP Constructions | 412 782.00 | 174 460.00 | 238 322.00 | 412 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 891.00 | 227 040.00 | 15 850.00 | 242 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 911.00 | 258 658.00 | 11 252.00 | 269 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 499.00 | 683 236.00 | 337 262.00 | 1 020 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
BT Marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
BZ Autres créances | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
CF Disponibilités | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 135.00 | | 74 135.00 | 74 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 635.00 | 683 236.00 | 411 398.00 | 1 094 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 400.00 | 326 400.00 | | 326 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
DH Report à nouveau | -403 697.00 | -379 446.00 | | -403 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 506.00 | -24 250.00 | | -94 506.00 |
DK Provisions réglementées | 366.00 | 388.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | -131 494.00 | -36 966.00 | | -131 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 594.00 | 244 025.00 | | 336 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 124.00 | 3 644.00 | | 5 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 307.00 | 97 135.00 | | 114 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 689.00 | 72 100.00 | | 75 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 458.00 | 40 627.00 | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 893.00 | 457 533.00 | | 542 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 398.00 | 420 567.00 | | 411 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 769.00 | 453 889.00 | | 537 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
FG Production vendue services | 823 302.00 | | 823 302.00 | 823 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 369.00 | | 864 369.00 | 864 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 542.00 | |
GE Autres charges | | | 50 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 105.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 184.00 | | 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 186.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -80.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 423.00 | 439 049.00 | | 877 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 930.00 | 463 299.00 | | 971 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 506.00 | -24 250.00 | | -94 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 825.00 | | 77 420.00 | 989 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 747.00 | | 1 020 499.00 | 46 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 747.00 | | 951 401.00 | 46 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 728.00 | | 77 420.00 | 920 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 694.00 | 44 542.00 | | 638 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 579.00 | 44 542.00 | | 630 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388.00 | 2.00 | 24.00 | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | 2.00 | 24.00 | 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 307.00 | 114 307.00 | | 114 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
VB T. V. A. | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 336 594.00 | 336 594.00 | | 336 594.00 |
VP Divers | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 769.00 | 537 769.00 | | 537 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |