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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 17 691.00 | 16 226.00 | 1 465.00 | 17 691.00 |
AP Constructions | 425 755.00 | 256 817.00 | 168 938.00 | 425 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 347.00 | 245 344.00 | 10 002.00 | 255 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 659.00 | 270 816.00 | 843.00 | 271 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 185.00 | 797 319.00 | 256 865.00 | 1 054 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BT Marchandises | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 658.00 | 813.00 | 12 845.00 | 13 658.00 |
BZ Autres créances | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CF Disponibilités | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 113.00 | 813.00 | 73 300.00 | 74 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 299.00 | 798 133.00 | 330 166.00 | 1 128 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 400.00 | 326 400.00 | | 326 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
DH Report à nouveau | -683 593.00 | -590 865.00 | | -683 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 123.00 | -92 727.00 | | -92 123.00 |
DK Provisions réglementées | 286.00 | 312.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | -409 089.00 | -316 938.00 | | -409 089.00 |
DP Provisions pour risques | 488.00 | 180.00 | | 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 488.00 | 180.00 | | 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 9 923.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 516.00 | 443 488.00 | | 545 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 935.00 | 5 170.00 | | 4 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 001.00 | 126 502.00 | | 123 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 063.00 | 70 638.00 | | 65 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 886.00 | | |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 766.00 | 671 902.00 | | 738 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 166.00 | 355 145.00 | | 330 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 831.00 | 666 732.00 | | 733 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 9 923.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
FG Production vendue services | 777 469.00 | | 777 469.00 | 777 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 340.00 | | 812 340.00 | 812 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 47 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | 28.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 28.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 173.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 173.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | -145.00 | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 932.00 | 851 132.00 | | 826 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 055.00 | 943 860.00 | | 919 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 123.00 | -92 727.00 | | -92 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 569.00 | | 29 095.00 | 1 040 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 238.00 | 2 240.00 | 1 054 185.00 | 13 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 238.00 | 2 240.00 | 985 088.00 | 13 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 471.00 | | 29 095.00 | 971 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 906.00 | 35 653.00 | 2 240.00 | 763 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 791.00 | 35 653.00 | 2 240.00 | 755 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312.00 | | 26.00 | 312.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 180.00 | 488.00 | 180.00 | 180.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180.00 | 488.00 | 180.00 | 180.00 |
6T Sur comptes clients | 114.00 | 813.00 | 114.00 | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | 813.00 | 114.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | 1 302.00 | 322.00 | 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 302.00 | 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 001.00 | 123 001.00 | | 123 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VB T. V. A. | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 545 516.00 | 545 516.00 | | 545 516.00 |
VP Divers | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 831.00 | 733 831.00 | | 733 831.00 |