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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 17 691.00 | 16 484.00 | 1 206.00 | 17 691.00 |
AP Constructions | 430 638.00 | 281 731.00 | 148 906.00 | 430 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 753.00 | 251 004.00 | 4 748.00 | 255 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 659.00 | 271 659.00 | | 271 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 574.00 | 828 995.00 | 228 578.00 | 1 057 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BT Marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 334.00 | 113.00 | 4 221.00 | 4 334.00 |
BZ Autres créances | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
CF Disponibilités | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 856.00 | 113.00 | 62 743.00 | 62 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 430.00 | 829 108.00 | 291 322.00 | 1 120 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 326 400.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
DH Report à nouveau | -449 317.00 | -683 593.00 | | -449 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 895.00 | -92 123.00 | | -191 895.00 |
DK Provisions réglementées | 259.00 | 286.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 138 988.00 | -409 089.00 | | 138 988.00 |
DP Provisions pour risques | 1 488.00 | 488.00 | | 1 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 488.00 | 488.00 | | 1 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 250.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 855.00 | 545 516.00 | | 34 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 514.00 | 4 935.00 | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 663.00 | 123 001.00 | | 50 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 123.00 | 65 063.00 | | 60 123.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 844.00 | 738 766.00 | | 150 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 322.00 | 330 166.00 | | 291 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 330.00 | 733 831.00 | | 146 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 250.00 | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
FG Production vendue services | 313 164.00 | | 313 164.00 | 313 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 132.00 | | 319 132.00 | 319 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 675.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 20 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 1 823.00 | | 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 1 850.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 750.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 974.00 | | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 750.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | 1 100.00 | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 318.00 | 826 932.00 | | 353 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 213.00 | 919 055.00 | | 545 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 895.00 | -92 123.00 | | -191 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 185.00 | | 18 022.00 | 1 054 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 634.00 | | 1 057 574.00 | 14 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 634.00 | | 988 476.00 | 14 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 088.00 | | 18 022.00 | 985 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 319.00 | 31 675.00 | | 797 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 204.00 | 31 675.00 | | 789 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286.00 | | 26.00 | 286.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488.00 | 1 488.00 | 488.00 | 488.00 |
6T Sur comptes clients | 813.00 | 113.00 | 813.00 | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 113.00 | 813.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | 1 601.00 | 1 328.00 | 1 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 601.00 | 1 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 663.00 | 50 663.00 | | 50 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
VP Divers | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 330.00 | 146 330.00 | | 146 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |