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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 17 691.00 | 15 967.00 | 1 723.00 | 17 691.00 |
AP Constructions | 414 380.00 | 231 165.00 | 183 214.00 | 414 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 261.00 | 239 037.00 | 13 224.00 | 252 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 899.00 | 269 620.00 | 4 279.00 | 273 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 569.00 | 763 906.00 | 276 662.00 | 1 040 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BT Marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 726.00 | 114.00 | 14 612.00 | 14 726.00 |
BZ Autres créances | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
CF Disponibilités | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 596.00 | 114.00 | 78 482.00 | 78 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 165.00 | 764 020.00 | 355 145.00 | 1 119 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 400.00 | 326 400.00 | | 326 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
DH Report à nouveau | -590 865.00 | -498 203.00 | | -590 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 727.00 | -92 662.00 | | -92 727.00 |
DK Provisions réglementées | 312.00 | 341.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | -316 938.00 | -224 182.00 | | -316 938.00 |
DP Provisions pour risques | 180.00 | 182.00 | | 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 180.00 | 182.00 | | 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 923.00 | 116.00 | | 9 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 488.00 | 405 045.00 | | 443 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 170.00 | 6 738.00 | | 5 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 502.00 | 135 109.00 | | 126 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 638.00 | 64 111.00 | | 70 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 886.00 | 5 376.00 | | 15 886.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 902.00 | 616 497.00 | | 671 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 145.00 | 392 497.00 | | 355 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 732.00 | 609 759.00 | | 666 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 923.00 | 116.00 | | 9 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
FG Production vendue services | 799 061.00 | | 799 061.00 | 799 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 375.00 | | 838 375.00 | 838 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 48 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 27.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 73.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 74.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -46.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 132.00 | 845 139.00 | | 851 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 860.00 | 937 801.00 | | 943 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 727.00 | -92 662.00 | | -92 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 227.00 | | 21 375.00 | 1 024 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 480.00 | 553.00 | 1 040 569.00 | 4 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 480.00 | 553.00 | 971 471.00 | 4 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 130.00 | | 21 375.00 | 955 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 373.00 | 41 086.00 | 553.00 | 723 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 258.00 | 41 086.00 | 553.00 | 715 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | | 28.00 | 341.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182.00 | 180.00 | 182.00 | 182.00 |
6T Sur comptes clients | | 114.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 523.00 | 295.00 | 210.00 | 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295.00 | 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 502.00 | 126 502.00 | | 126 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VI Groupe et associés | 443 488.00 | 443 488.00 | | 443 488.00 |
VP Divers | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 732.00 | 666 732.00 | | 666 732.00 |