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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 17 691.00 | 16 743.00 | 948.00 | 17 691.00 |
AP Constructions | 479 731.00 | 301 972.00 | 177 758.00 | 479 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 428.00 | 254 390.00 | 3 037.00 | 257 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 251.00 | 272 162.00 | 1 088.00 | 273 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 554.00 | 853 384.00 | 247 169.00 | 1 100 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BT Marchandises | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159.00 | 113.00 | 4 046.00 | 4 159.00 |
BZ Autres créances | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CF Disponibilités | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 148.00 | 113.00 | 82 035.00 | 82 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 703.00 | 853 498.00 | 329 205.00 | 1 182 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
DH Report à nouveau | -657 811.00 | -449 317.00 | | -657 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 079.00 | -191 895.00 | | -57 079.00 |
DK Provisions réglementées | 235.00 | 259.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 65 287.00 | 138 988.00 | | 65 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 486.00 | 1 488.00 | | 1 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 765.00 | 1 488.00 | | 24 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 831.00 | 34 855.00 | | 76 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 176.00 | 4 514.00 | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 989.00 | 50 663.00 | | 85 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 696.00 | 60 123.00 | | 69 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 365.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 152.00 | 150 844.00 | | 239 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 205.00 | 291 322.00 | | 329 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
FG Production vendue services | 507 904.00 | | 507 904.00 | 507 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 558.00 | | 520 558.00 | 520 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 31 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 244.00 | | 34.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276.00 | 271.00 | | 1 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 665.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 1 639.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | -1 368.00 | | 1 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 108.00 | 353 318.00 | | 601 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 187.00 | 545 213.00 | | 658 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 079.00 | -191 895.00 | | -57 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 574.00 | | 55 714.00 | 1 057 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 734.00 | | 1 100 554.00 | 12 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | | 1 031 457.00 | 12 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 476.00 | | 55 714.00 | 988 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 995.00 | 24 389.00 | | 828 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 880.00 | 24 389.00 | | 820 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259.00 | | 24.00 | 259.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 488.00 | 24 765.00 | 1 488.00 | 1 488.00 |
6T Sur comptes clients | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | 24 878.00 | 1 626.00 | 1 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 280.00 | 1 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 989.00 | 85 989.00 | | 85 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
VP Divers | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 361.00 | 70 361.00 | | 70 361.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 975.00 | 235 975.00 | | 235 975.00 |