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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AN Terrains | 17 691.00 | 15 460.00 | 2 230.00 | 17 691.00 |
AP Constructions | 414 380.00 | 203 360.00 | 211 019.00 | 414 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 124.00 | 233 646.00 | 10 478.00 | 244 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 453.00 | 262 790.00 | 11 662.00 | 274 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 227.00 | 723 373.00 | 300 853.00 | 1 024 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BT Marchandises | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BZ Autres créances | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
CF Disponibilités | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 643.00 | | 91 643.00 | 91 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 871.00 | 723 373.00 | 392 497.00 | 1 115 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 400.00 | 326 400.00 | | 326 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
DH Report à nouveau | -498 203.00 | -403 697.00 | | -498 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 662.00 | -94 506.00 | | -92 662.00 |
DK Provisions réglementées | 341.00 | 366.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | -224 182.00 | -131 494.00 | | -224 182.00 |
DP Provisions pour risques | 182.00 | | | 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 182.00 | | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 718.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 045.00 | 336 594.00 | | 405 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 738.00 | 5 124.00 | | 6 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 109.00 | 114 307.00 | | 135 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 111.00 | 75 689.00 | | 64 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | 10 458.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 497.00 | 542 893.00 | | 616 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 497.00 | 411 398.00 | | 392 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 759.00 | 537 769.00 | | 609 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 718.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
FG Production vendue services | 785 397.00 | | 785 397.00 | 785 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 863.00 | | 825 863.00 | 825 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 48 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 241.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 243.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -218.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 139.00 | 877 423.00 | | 845 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 801.00 | 971 930.00 | | 937 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 662.00 | -94 506.00 | | -92 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 499.00 | | 15 632.00 | 1 020 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 343.00 | 2 561.00 | 1 024 227.00 | 9 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 343.00 | 2 561.00 | 955 130.00 | 9 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 898.00 | | | 56 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 401.00 | | 15 632.00 | 951 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 236.00 | 42 698.00 | 2 561.00 | 683 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 121.00 | 42 698.00 | 2 561.00 | 675 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366.00 | 1.00 | 26.00 | 366.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 182.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 366.00 | 183.00 | 26.00 | 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 109.00 | 135 109.00 | | 135 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UX Autres créances clients | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VB T. V. A. | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 405 045.00 | 405 045.00 | | 405 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 759.00 | 609 759.00 | | 609 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |