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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 030 141.00 | 671 859.00 | 19 358 282.00 | 20 030 141.00 |
AP Constructions | 113 009 168.00 | 43 389 323.00 | 69 619 846.00 | 113 009 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 144 486.00 | 50 672.00 | 3 093 814.00 | 3 144 486.00 |
AX Avances et acomptes | 3 543 407.00 | | 3 543 407.00 | 3 543 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 727 203.00 | 93 797 594.00 | 105 929 609.00 | 199 727 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BZ Autres créances | 855 648.00 | | 855 648.00 | 855 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 229.00 | | 870 229.00 | 870 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 597 432.00 | 93 797 594.00 | 106 799 839.00 | 200 597 432.00 |
CU Autres participations | 60 000 000.00 | 49 685 740.00 | 10 314 260.00 | 60 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 808 860.00 | | | 135 808 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 618 219.00 | | | 2 618 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 268 734.00 | | | 1 268 734.00 |
DG Autres réserves | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
DH Report à nouveau | -14 187 083.00 | | | -14 187 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 623 615.00 | | | -51 623 615.00 |
DL TOTAL (I) | 74 479 858.00 | | | 74 479 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 873 323.00 | | | 29 873 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 007.00 | | | 53 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 133.00 | | | 596 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716 999.00 | | | 1 716 999.00 |
EA Autres dettes | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 279 270.00 | | | 32 279 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 799 839.00 | | | 106 799 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 279 270.00 | | | 32 279 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 928 165.00 | | 10 928 165.00 | 10 928 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 928 165.00 | | 10 928 165.00 | 10 928 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 176 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 830 747.00 | |
GE Autres charges | | | 135 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 964 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 685 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 749 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 748 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 537 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 589 691.00 | | | 589 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 691.00 | | | 589 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 234.00 | | | 230 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 234.00 | | | 230 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 457.00 | | | 359 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445 422.00 | | | 3 445 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 766 221.00 | | | 11 766 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 389 837.00 | | | 63 389 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 623 615.00 | | | -51 623 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 401 007.00 | | | 189 401 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 727 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 727 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 523.00 | | | 933 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 467 484.00 | | | 128 467 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 910 488.00 | 7 830 747.00 | 565 338.00 | 34 910 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 910 488.00 | 7 830 747.00 | 565 338.00 | 34 910 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 553.00 | | 123 843.00 | 164 553.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 056 563.00 | | 120 607.00 | 2 056 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 056 563.00 | 49 685 740.00 | 120 607.00 | 2 056 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221 116.00 | 49 685 740.00 | 244 450.00 | 2 221 116.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 244 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 685 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525 402.00 | 525 402.00 | | 525 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716 999.00 | 1 716 999.00 | | 1 716 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
UX Autres créances clients | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
VB T. V. A. | 438 211.00 | | | 438 211.00 |
VC Groupe et associés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VI Groupe et associés | 29 853 010.00 | 29 853 010.00 | | 29 853 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 955.00 | | | 363 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 229.00 | 636 229.00 | 234 000.00 | 870 229.00 |
VW T.V.A. | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 279 270.00 | 32 279 270.00 | | 32 279 270.00 |