| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 047 524.00 | 435 040.00 | 29 612 484.00 | 30 047 524.00 |
AP Constructions | 164 792 140.00 | 70 968 334.00 | 93 823 805.00 | 164 792 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 630 458.00 | 52 496.00 | 8 577 961.00 | 8 630 458.00 |
AX Avances et acomptes | 5 977 429.00 | | 5 977 429.00 | 5 977 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 455 886.00 | 71 455 871.00 | 138 000 015.00 | 209 455 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 446.00 | 80 263.00 | 585 183.00 | 665 446.00 |
BZ Autres créances | 641 744.00 | | 641 744.00 | 641 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 482.00 | 80 263.00 | 1 230 219.00 | 1 310 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 766 369.00 | 71 536 135.00 | 139 230 234.00 | 210 766 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 662.00 | | | 90 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 808 860.00 | 135 808 860.00 | | 135 808 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 618 219.00 | 2 618 219.00 | | 2 618 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 500.00 | 497 500.00 | | 497 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 268 734.00 | 1 268 734.00 | | 1 268 734.00 |
DG Autres réserves | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
DH Report à nouveau | -62 571 756.00 | -64 156 033.00 | | -62 571 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679 764.00 | 1 584 277.00 | | 1 679 764.00 |
DL TOTAL (I) | 79 398 564.00 | 77 718 800.00 | | 79 398 564.00 |
DP Provisions pour risques | 2 248 847.00 | 1 940 004.00 | | 2 248 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 248 847.00 | 1 940 004.00 | | 2 248 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 599.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 691.00 | 17 472.00 | | 19 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 844.00 | 61 870.00 | | 44 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 943.00 | 744 544.00 | | 959 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483 350.00 | 2 276 519.00 | | 1 483 350.00 |
EA Autres dettes | 55 074 992.00 | 46 581 987.00 | | 55 074 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 582 821.00 | 49 692 993.00 | | 57 582 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 230 234.00 | 129 351 799.00 | | 139 230 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 513 819.00 | 49 692 993.00 | | 57 513 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 185 570.00 | | 14 185 570.00 | 14 185 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 185 570.00 | | 14 185 570.00 | 14 185 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 340 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 953 219.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402 363.00 | |
GE Autres charges | | | 112 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 741 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 598 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 3 492.00 | | 2 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 743.00 | 40 288.00 | | 260 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 351.00 | 43 780.00 | | 263 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 648.00 | -43 780.00 | | 132 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 933.00 | 910 109.00 | | 805 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 736 500.00 | 13 851 915.00 | | 14 736 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 056 735.00 | 12 267 637.00 | | 13 056 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679 764.00 | 1 584 277.00 | | 1 679 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 582 776.00 | | 24 610 923.00 | 191 582 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 667.00 | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 583 843.00 | 2 153 969.00 | 209 455 887.00 | 4 583 843.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 583 843.00 | 2 115 303.00 | 209 447 553.00 | 4 583 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 535 776.00 | | 24 610 923.00 | 191 535 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 570 687.00 | 8 953 219.00 | 1 854 561.00 | 63 570 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 570 687.00 | 8 953 219.00 | 1 854 561.00 | 63 570 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 940 005.00 | 402 363.00 | 93 520.00 | 1 940 005.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 837 203.00 | 1 825.00 | 52 502.00 | 837 203.00 |
6T Sur comptes clients | 64 633.00 | 16 955.00 | 1 325.00 | 64 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 836.00 | 18 780.00 | 53 826.00 | 901 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 841 841.00 | 421 143.00 | 147 347.00 | 2 841 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 421 143.00 | 147 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 844.00 | 43 304.00 | 1 540.00 | 44 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 483 351.00 | 1 442 573.00 | 40 778.00 | 1 483 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 074 992.00 | 55 074 992.00 | | 55 074 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 665 447.00 | 574 784.00 | 90 663.00 | 665 447.00 |
VB T. V. A. | 205 342.00 | 205 342.00 | | 205 342.00 |
VC Groupe et associés | 242 708.00 | 242 708.00 | | 242 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813 759.00 | 813 759.00 | | 813 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 816.00 | 1 219 820.00 | 98 996.00 | 1 318 816.00 |
VW T.V.A. | 146 184.00 | 146 184.00 | | 146 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 582 822.00 | 57 520 813.00 | 62 009.00 | 57 582 822.00 |