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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 712 880.00 | 358 480.00 | 22 354 400.00 | 22 712 880.00 |
AP Constructions | 122 684 189.00 | 49 096 533.00 | 73 587 655.00 | 122 684 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 877 336.00 | 50 672.00 | 4 826 664.00 | 4 877 336.00 |
AX Avances et acomptes | 3 924 338.00 | | 3 924 338.00 | 3 924 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 198 743.00 | 49 505 685.00 | 104 693 058.00 | 154 198 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 486.00 | | 1 035 486.00 | 1 035 486.00 |
BZ Autres créances | 989 780.00 | | 989 780.00 | 989 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 452.00 | | 2 028 452.00 | 2 028 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 227 195.00 | 49 505 685.00 | 106 721 510.00 | 156 227 195.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 808 860.00 | 135 808 860.00 | | 135 808 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 618 219.00 | 2 618 219.00 | | 2 618 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 500.00 | 497 500.00 | | 497 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 268 734.00 | 1 268 734.00 | | 1 268 734.00 |
DG Autres réserves | 97 244.00 | 97 244.00 | | 97 244.00 |
DH Report à nouveau | -65 810 699.00 | -14 187 083.00 | | -65 810 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 324.00 | -51 623 615.00 | | 827 324.00 |
DL TOTAL (I) | 75 307 182.00 | 74 479 858.00 | | 75 307 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 518.00 | 40 710.00 | | 22 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 518.00 | 40 710.00 | | 22 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 661.00 | 3 404.00 | | 10 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 286 167.00 | 29 873 323.00 | | 29 286 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 152.00 | 53 007.00 | | 227 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 085.00 | 596 133.00 | | 70 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790 308.00 | 1 716 999.00 | | 1 790 308.00 |
EA Autres dettes | 7 436.00 | 36 406.00 | | 7 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 391 810.00 | 32 279 270.00 | | 31 391 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 721 510.00 | 106 799 839.00 | | 106 721 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 391 810.00 | 32 279 270.00 | | 31 391 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 661.00 | 3 404.00 | | 10 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 321 697.00 | | 11 321 697.00 | 11 321 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 321 697.00 | | 11 321 697.00 | 11 321 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 360 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 109 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 336.00 | |
GE Autres charges | | | 25 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 236 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 685 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 685 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 544 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 668 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 294 260.00 | 589 691.00 | | 11 294 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 294 260.00 | 589 691.00 | | 11 294 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 697 425.00 | 230 234.00 | | 61 697 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 697 425.00 | 230 234.00 | | 61 697 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 403 165.00 | 359 457.00 | | -50 403 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 286.00 | 3 445 422.00 | | 438 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 340 499.00 | 11 766 221.00 | | 73 340 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 513 175.00 | 63 389 837.00 | | 72 513 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 324.00 | -51 623 615.00 | | 827 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 727 203.00 | | 23 783 476.00 | 199 727 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 893 431.00 | 63 418 504.00 | 154 198 743.00 | 5 893 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 893 431.00 | 3 418 504.00 | 154 198 743.00 | 5 893 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 727 203.00 | | 23 783 476.00 | 139 727 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000 000.00 | | | 60 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 175 897.00 | 8 109 678.00 | 1 721 079.00 | 42 175 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 175 897.00 | 8 109 678.00 | 1 721 079.00 | 42 175 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 496 857 400.00 | | 496 857 400.00 | 496 857 400.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 710.00 | | 18 192.00 | 40 710.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 935 956.00 | 25 336.00 | 1 020 103.00 | 1 935 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 621 696.00 | 25 336.00 | 50 705 843.00 | 51 621 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 662 406.00 | 25 336.00 | 50 724 035.00 | 51 662 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 336.00 | 1 038 295.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 685 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 152.00 | 227 152.00 | | 227 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 790 308.00 | 1 790 308.00 | | 1 790 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 486.00 | | | 1 035 486.00 |
VB T. V. A. | 542 489.00 | | | 542 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VI Groupe et associés | 29 268 106.00 | 29 268 106.00 | | 29 268 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 633.00 | | | 109 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 657.00 | | | 337 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 452.00 | 1 818 452.00 | 210 000.00 | 2 028 452.00 |
VW T.V.A. | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 391 810.00 | 31 391 810.00 | | 31 391 810.00 |