| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 975 333.00 | 1 714 568.00 | 30 260 764.00 | 31 975 333.00 |
AP Constructions | 174 290 726.00 | 77 636 883.00 | 96 653 843.00 | 174 290 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 730 438.00 | | 16 730 438.00 | 16 730 438.00 |
AX Avances et acomptes | 4 608 721.00 | | 4 608 721.00 | 4 608 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 616 553.00 | 79 351 452.00 | 148 265 101.00 | 227 616 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191 628.00 | | 1 191 628.00 | 1 191 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 551.00 | 63 076.00 | 1 033 474.00 | 1 096 551.00 |
BZ Autres créances | 2 549 187.00 | | 2 549 187.00 | 2 549 187.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 489.00 | 63 076.00 | 4 818 412.00 | 4 881 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 498 042.00 | 79 414 529.00 | 153 083 513.00 | 232 498 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 808 860.00 | 135 808 860.00 | | 135 808 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 618 219.00 | 2 618 219.00 | | 2 618 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 500.00 | 497 500.00 | | 497 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 268 734.00 | 1 268 734.00 | | 1 268 734.00 |
DG Autres réserves | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
DH Report à nouveau | -60 891 992.00 | -62 571 756.00 | | -60 891 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 753.00 | 1 679 764.00 | | 1 924 753.00 |
DL TOTAL (I) | 81 323 318.00 | 79 398 564.00 | | 81 323 318.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 2 248 847.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 2 248 847.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 097 929.00 | 19 691.00 | | 25 097 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083 546.00 | 44 844.00 | | 5 083 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 420.00 | 959 943.00 | | 545 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 102.00 | 1 483 350.00 | | 146 102.00 |
EA Autres dettes | 40 832 344.00 | 55 074 992.00 | | 40 832 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 726 195.00 | 57 582 821.00 | | 71 726 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 083 513.00 | 139 230 234.00 | | 153 083 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 377 591.00 | 57 513 819.00 | | 47 377 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 467 458.00 | | 14 467 458.00 | 14 467 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 467 458.00 | | 14 467 458.00 | 14 467 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 872 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 347 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 876 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 372 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 370 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 501 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 049 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 218 666.00 | 396 000.00 | | 3 218 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218 666.00 | 396 000.00 | | 3 218 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 342 616.00 | 260 743.00 | | 4 342 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342 616.00 | 263 351.00 | | 4 342 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 123 949.00 | 132 648.00 | | -1 123 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 805 933.00 | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 091 214.00 | 14 736 500.00 | | 20 091 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 166 461.00 | 13 056 735.00 | | 18 166 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 753.00 | 1 679 764.00 | | 1 924 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 455 887.00 | | 31 354 697.00 | 209 455 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 333.00 | 11 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 194 031.00 | 227 616 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 185 697.00 | 227 605 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 447 553.00 | | 31 343 364.00 | 209 447 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | 11 333.00 | 8 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 669 346.00 | 9 348 179.00 | 2 257 888.00 | 70 669 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 669 346.00 | 9 348 179.00 | 2 257 888.00 | 70 669 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 248 848.00 | 34 000.00 | 2 248 848.00 | 2 248 848.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 786 526.00 | 872 328.00 | 67 039.00 | 786 526.00 |
6T Sur comptes clients | 80 264.00 | 63 077.00 | 80 264.00 | 80 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 790.00 | 935 405.00 | 147 303.00 | 866 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115 637.00 | 969 405.00 | 2 396 150.00 | 3 115 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 976 037.00 | 2 402 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 934 025.00 | 749 326.00 | 24 184 699.00 | 24 934 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083 547.00 | 5 083 547.00 | | 5 083 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 102.00 | 146 102.00 | | 146 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 551.00 | 1 096 551.00 | | 1 096 551.00 |
VB T. V. A. | 2 049 750.00 | 2 049 750.00 | | 2 049 750.00 |
VI Groupe et associés | 40 817 657.00 | 40 817 657.00 | | 40 817 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900 000.00 | | | 24 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 642.00 | 483 642.00 | | 483 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 132.00 | 545 132.00 | | 545 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 391.00 | 3 699 391.00 | | 3 699 391.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 562 291.00 | 47 377 592.00 | 24 184 699.00 | 71 562 291.00 |