| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 720 906.00 | 405 785.00 | 28 315 120.00 | 28 720 906.00 |
AP Constructions | 149 149 822.00 | 63 951 432.00 | 85 198 389.00 | 149 149 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 12 951 551.00 | 50 672.00 | 12 900 879.00 | 12 951 551.00 |
AX Avances et acomptes | 713 496.00 | | 713 496.00 | 713 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 582 776.00 | 64 407 889.00 | 127 174 886.00 | 191 582 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 831.00 | 64 632.00 | 706 198.00 | 770 831.00 |
BZ Autres créances | 1 470 714.00 | | 1 470 714.00 | 1 470 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 241 545.00 | 64 632.00 | 2 176 912.00 | 2 241 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 824 321.00 | 64 472 522.00 | 129 351 799.00 | 193 824 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 808 860.00 | 135 808 860.00 | | 135 808 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 618 219.00 | 2 618 219.00 | | 2 618 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 500.00 | 497 500.00 | | 497 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 268 734.00 | 1 268 734.00 | | 1 268 734.00 |
DG Autres réserves | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
DH Report à nouveau | -64 156 033.00 | -64 983 375.00 | | -64 156 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 584 277.00 | 827 341.00 | | 1 584 277.00 |
DL TOTAL (I) | 77 718 800.00 | 76 134 523.00 | | 77 718 800.00 |
DP Provisions pour risques | 1 940 004.00 | 1 526 973.00 | | 1 940 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 940 004.00 | 1 526 973.00 | | 1 940 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 599.00 | 7 401.00 | | 10 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 598 180.00 | 35 260 545.00 | | 46 598 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 870.00 | 152 108.00 | | 61 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 544.00 | 1 243 017.00 | | 744 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276 519.00 | 2 921 294.00 | | 2 276 519.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 2 604.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 692 993.00 | 39 586 972.00 | | 49 692 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 351 799.00 | 117 248 469.00 | | 129 351 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 692 993.00 | 39 586 972.00 | | 49 692 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 599.00 | 7 401.00 | | 10 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 449 331.00 | | 13 449 331.00 | 13 449 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 449 331.00 | | 13 449 331.00 | 13 449 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 851 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 161 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 106 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 744 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 538 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 613 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 613 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | 381.00 | | 3 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 288.00 | 219 770.00 | | 40 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 780.00 | 220 151.00 | | 43 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 780.00 | 393 469.00 | | -43 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 109.00 | 1 175 473.00 | | 910 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 851 915.00 | 16 789 698.00 | | 13 851 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 267 637.00 | 15 962 356.00 | | 12 267 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 584 277.00 | 827 341.00 | | 1 584 277.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 200 364.00 | | 26 429 358.00 | 172 200 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 667.00 | 47 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 710 299.00 | 2 336 646.00 | 191 582 776.00 | 4 710 299.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710 299.00 | 2 297 980.00 | 191 535 776.00 | 4 710 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 153 364.00 | | 26 390 691.00 | 172 153 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | 38 667.00 | 47 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 872 255.00 | 8 161 859.00 | 1 463 427.00 | 56 872 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 872 255.00 | 8 161 859.00 | 1 463 427.00 | 56 872 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 526 974.00 | 700 000.00 | 286 969.00 | 1 526 974.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 878 756.00 | | 41 553.00 | 878 756.00 |
6T Sur comptes clients | 54 301.00 | 28 027.00 | 17 695.00 | 54 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 057.00 | 28 027.00 | 59 248.00 | 933 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 460 031.00 | 728 027.00 | 346 217.00 | 2 460 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 027.00 | 346 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 276 520.00 | 2 276 520.00 | | 2 276 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 770 831.00 | 770 831.00 | | 770 831.00 |
VB T. V. A. | 1 031 811.00 | 1 031 811.00 | | 1 031 811.00 |
VC Groupe et associés | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VI Groupe et associés | 46 580 708.00 | 46 580 708.00 | | 46 580 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 467.00 | 265 467.00 | | 265 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649 672.00 | 649 672.00 | | 649 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 546.00 | 2 241 546.00 | 47 000.00 | 2 288 546.00 |
VW T.V.A. | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 692 994.00 | 49 692 994.00 | | 49 692 994.00 |