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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 688 721.00 | 380 227.00 | 24 308 493.00 | 24 688 721.00 |
AP Constructions | 136 026 274.00 | 57 121 053.00 | 78 905 222.00 | 136 026 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 523.00 | 199 059.00 | 734 464.00 | 933 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 219 208.00 | 50 672.00 | 9 168 536.00 | 9 219 208.00 |
AX Avances et acomptes | 1 285 638.00 | | 1 285 638.00 | 1 285 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 200 364.00 | 57 751 011.00 | 114 449 353.00 | 172 200 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 187.00 | 54 301.00 | 2 067 885.00 | 2 122 187.00 |
BZ Autres créances | 728 071.00 | | 728 071.00 | 728 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 853 417.00 | 54 301.00 | 2 799 116.00 | 2 853 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 053 781.00 | 57 805 312.00 | 117 248 470.00 | 175 053 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 808 860.00 | | | 135 808 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 618 219.00 | | | 2 618 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 268 734.00 | | | 1 268 734.00 |
DG Autres réserves | 97 244.00 | | | 97 244.00 |
DH Report à nouveau | -64 983 375.00 | | | -64 983 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 342.00 | | | 827 342.00 |
DL TOTAL (I) | 76 134 523.00 | | | 76 134 523.00 |
DP Provisions pour risques | 1 526 974.00 | | | 1 526 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 526 974.00 | | | 1 526 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 260 546.00 | | | 35 260 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 109.00 | | | 152 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 017.00 | | | 1 243 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 921 295.00 | | | 2 921 295.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 586 972.00 | | | 39 586 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 248 470.00 | | | 117 248 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 586 972.00 | | | 39 586 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 083 241.00 | | 16 083 241.00 | 16 083 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 083 241.00 | | 16 083 241.00 | 16 083 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 176 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 010 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 526 974.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 375 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 621.00 | | | 613 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 621.00 | | | 613 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 771.00 | | | 219 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 152.00 | | | 220 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393 469.00 | | | 393 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175 473.00 | | | 1 175 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 789 698.00 | | | 16 789 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 962 357.00 | | | 15 962 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 342.00 | | | 827 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 198 743.00 | | 24 289 588.00 | 154 198 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 016 496.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 26 016 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 969 496.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 25 969 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 198 743.00 | | 24 242 588.00 | 154 198 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 564 496.00 | 10 010 347.00 | 1 702 588.00 | 48 564 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 564 496.00 | 10 010 347.00 | 1 702 588.00 | 48 564 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 518.00 | 1 526 974.00 | 22 518.00 | 22 518.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 941 189.00 | | 62 433.00 | 941 189.00 |
6T Sur comptes clients | | 54 301.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 189.00 | 54 301.00 | 62 433.00 | 941 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 963 707.00 | 1 581 275.00 | 84 951.00 | 963 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 581 275.00 | 84 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 109.00 | 152 109.00 | | 152 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622 146.00 | 622 146.00 | | 622 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 921 295.00 | 2 921 295.00 | | 2 921 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 187.00 | 2 122 187.00 | | 2 122 187.00 |
VB T. V. A. | 468 489.00 | 468 489.00 | | 468 489.00 |
VC Groupe et associés | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VI Groupe et associés | 35 244 286.00 | 35 244 286.00 | | 35 244 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 405.00 | 539 405.00 | | 539 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 790.00 | 225 790.00 | | 225 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 417.00 | 2 853 417.00 | 47 000.00 | 2 900 417.00 |
VW T.V.A. | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 586 972.00 | 39 586 972.00 | | 39 586 972.00 |