| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 258 886.00 | 197 302.00 | 61 584.00 | 258 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 737 272.00 | 1 641 421.00 | 95 852.00 | 1 737 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 683.00 | 136 388.00 | 15 295.00 | 151 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 766.00 | 2 016 838.00 | 173 928.00 | 2 190 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 987.00 | 48 732.00 | 502 254.00 | 550 987.00 |
BN En cours de production de biens | 52 497.00 | | 52 497.00 | 52 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 479.00 | 801 587.00 | 664 892.00 | 1 466 479.00 |
BZ Autres créances | 531 475.00 | | 531 475.00 | 531 475.00 |
CF Disponibilités | 157 938.00 | | 157 938.00 | 157 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 995.00 | 850 319.00 | 1 950 675.00 | 2 800 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 761.00 | 2 867 157.00 | 2 124 604.00 | 4 991 761.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 918 589.00 | 918 589.00 | | 918 589.00 |
DH Report à nouveau | -186 985.00 | -60 124.00 | | -186 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 773.00 | -126 861.00 | | 57 773.00 |
DL TOTAL (I) | 880 677.00 | 822 904.00 | | 880 677.00 |
DP Provisions pour risques | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 759.00 | | | 32 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149.00 | 131 748.00 | | 1 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 696.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 560.00 | 37 412.00 | | 19 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 442.00 | 1 101 871.00 | | 954 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 497.00 | 323 975.00 | | 232 497.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | 4 766.00 | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 168.00 | 1 681 468.00 | | 1 211 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 604.00 | 2 504 372.00 | | 2 124 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 121 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 207 597.00 | |
FM Production stockée | | | -106 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 122 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 006 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 759.00 | |
GE Autres charges | | | 8 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 314 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 343.00 | 55 000.00 | | 310 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 343.00 | 55 000.00 | | 310 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 754.00 | 5 348.00 | | 3 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 913.00 | 19 882.00 | | 49 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 353.00 | 25 230.00 | | 58 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 990.00 | 29 770.00 | | 251 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 837.00 | 6 263 231.00 | | 6 442 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 064.00 | 6 390 092.00 | | 6 385 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 773.00 | -126 861.00 | | 57 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 177.00 | 188 549.00 | | 190 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 572.00 | | 46 461.00 | 2 248 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 268.00 | 2 190 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 268.00 | 2 147 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 837.00 | | 7 600.00 | 33 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 248.00 | | 38 861.00 | 2 213 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 508.00 | 197 184.00 | 56 854.00 | 1 876 508.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 969.00 | 7 705.00 | | 32 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 842 486.00 | 189 479.00 | 56 854.00 | 1 842 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 759.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 992.00 | 22 740.00 | | 25 992.00 |
6T Sur comptes clients | 751 066.00 | 59 694.00 | 9 173.00 | 751 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 058.00 | 82 434.00 | 9 173.00 | 777 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 058.00 | 115 193.00 | 9 173.00 | 777 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 194.00 | 9 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 442.00 | 954 442.00 | | 954 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 580.00 | 63 580.00 | | 63 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 488 207.00 | | | 488 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978 272.00 | | | 978 272.00 |
VB T. V. A. | 85 872.00 | | | 85 872.00 |
VC Groupe et associés | 106 468.00 | | | 106 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 853.00 | | | 130 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 197.00 | | | 282 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 818.00 | 2 039 818.00 | | 2 039 818.00 |
VW T.V.A. | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 608.00 | 1 191 608.00 | | 1 191 608.00 |