| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AP Constructions | 258 886.00 | 210 354.00 | 48 532.00 | 258 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796 358.00 | 1 690 906.00 | 105 451.00 | 1 796 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 769.00 | 140 750.00 | 31 019.00 | 171 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 937.00 | 2 083 737.00 | 186 200.00 | 2 269 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 329.00 | 44 285.00 | 417 044.00 | 461 329.00 |
BN En cours de production de biens | 151 388.00 | | 151 388.00 | 151 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 570.00 | 586 248.00 | 1 379 322.00 | 1 965 570.00 |
BZ Autres créances | 397 181.00 | | 397 181.00 | 397 181.00 |
CF Disponibilités | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 386.00 | | 77 386.00 | 77 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 024.00 | 630 533.00 | 2 482 491.00 | 3 113 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 961.00 | 2 714 270.00 | 2 668 691.00 | 5 382 961.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 918 589.00 | 918 589.00 | | 918 589.00 |
DH Report à nouveau | -129 212.00 | -186 985.00 | | -129 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 969.00 | 57 773.00 | | -297 969.00 |
DL TOTAL (I) | 582 708.00 | 880 677.00 | | 582 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 759.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 759.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 091.00 | 1 149.00 | | 183 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 686.00 | | | 26 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664 076.00 | 19 560.00 | | 664 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 047.00 | 954 442.00 | | 1 086 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 139.00 | 232 497.00 | | 120 139.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 3 520.00 | | 5 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 983.00 | 1 211 168.00 | | 2 085 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 691.00 | 2 124 604.00 | | 2 668 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 907.00 | | | 1 421 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 091.00 | | | 183 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 436 594.00 | |
FG Production vendue services | | | -2 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 434 489.00 | |
FM Production stockée | | | 98 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 913 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 279 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 742.00 | 3 754.00 | | 45 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 742.00 | 58 353.00 | | 45 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 742.00 | 251 990.00 | | -45 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 037 992.00 | 6 442 837.00 | | 6 037 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 961.00 | 6 385 064.00 | | 6 335 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 969.00 | 57 773.00 | | -297 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 164.00 | 190 177.00 | | 195 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 766.00 | | 79 780.00 | 2 190 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 2 269 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609.00 | 2 227 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 842.00 | | 79 780.00 | 2 147 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 838.00 | 67 508.00 | 609.00 | 2 016 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 111.00 | 67 508.00 | 609.00 | 1 975 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 732.00 | | 4 447.00 | 48 732.00 |
6T Sur comptes clients | 801 587.00 | 42 964.00 | 258 303.00 | 801 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 319.00 | 42 964.00 | 262 750.00 | 850 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 078.00 | 42 964.00 | 295 509.00 | 883 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 964.00 | 295 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 047.00 | 1 086 047.00 | | 1 086 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 047.00 | | | 1 205 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 764.00 | | | 45 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760 523.00 | | | 760 523.00 |
VB T. V. A. | 153 653.00 | | | 153 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 091.00 | 183 091.00 | | 183 091.00 |
VI Groupe et associés | 26 686.00 | 26 686.00 | | 26 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 187.00 | | | 186 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 386.00 | | | 77 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 382.00 | 2 440 382.00 | | 2 440 382.00 |
VW T.V.A. | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 907.00 | 1 421 907.00 | | 1 421 907.00 |