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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 698.00 | 40 701.00 | 4 997.00 | 45 698.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 261 283.00 | 246 899.00 | 14 384.00 | 261 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 732.00 | 1 625 507.00 | 177 225.00 | 1 802 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 279.00 | 100 752.00 | 23 526.00 | 124 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 334.00 | 2 014 912.00 | 221 422.00 | 2 236 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 806.00 | 54 938.00 | 375 868.00 | 430 806.00 |
BN En cours de production de biens | 157 766.00 | | 157 766.00 | 157 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 374.00 | 155 527.00 | 807 847.00 | 963 374.00 |
BZ Autres créances | 229 709.00 | | 229 709.00 | 229 709.00 |
CF Disponibilités | 307 536.00 | | 307 536.00 | 307 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 349.00 | 210 465.00 | 1 938 884.00 | 2 149 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 683.00 | 2 225 377.00 | 2 160 306.00 | 4 385 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 918 589.00 | 918 589.00 | | 918 589.00 |
DH Report à nouveau | -961 783.00 | -643 615.00 | | -961 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 120.00 | -318 168.00 | | 18 120.00 |
DL TOTAL (I) | 66 226.00 | 48 106.00 | | 66 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 822.00 | 213 427.00 | | 189 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 895.00 | 697 595.00 | | 703 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 088.00 | 229 763.00 | | 218 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 547.00 | 704 188.00 | | 814 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 483.00 | 98 973.00 | | 164 483.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 6 712.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 080.00 | 1 950 657.00 | | 2 094 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 306.00 | 1 998 764.00 | | 2 160 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 703 895.00 | | | 703 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 023 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 027 487.00 | |
FM Production stockée | | | 50 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 039.00 | |
GE Autres charges | | | 18 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 000.00 | 199 972.00 | | 350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470 802.00 | 5 106 480.00 | | 4 470 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 452 682.00 | -5 424 648.00 | | -4 452 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 120.00 | -318 168.00 | | 18 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 124.00 | | 4 210.00 | 2 232 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 084.00 | | 4 210.00 | 2 184 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 740.00 | 96 172.00 | | 1 918 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 101.00 | 1 600.00 | | 39 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 586.00 | 94 572.00 | | 1 878 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 631.00 | 20 308.00 | | 34 631.00 |
6T Sur comptes clients | 155 493.00 | 35 731.00 | 35 698.00 | 155 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 123.00 | 56 039.00 | 35 698.00 | 190 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 123.00 | 56 039.00 | 35 698.00 | 190 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 039.00 | 35 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 547.00 | 814 547.00 | | 814 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 725 741.00 | 725 741.00 | | 725 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 633.00 | 237 633.00 | | 237 633.00 |
VB T. V. A. | 91 898.00 | 91 898.00 | | 91 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 822.00 | 189 822.00 | | 189 822.00 |
VI Groupe et associés | 703 895.00 | 703 895.00 | | 703 895.00 |
VP Divers | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 133.00 | 1 251 133.00 | | 1 251 133.00 |
VW T.V.A. | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 992.00 | 1 875 992.00 | | 1 875 992.00 |