| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 698.00 | 39 101.00 | 6 597.00 | 45 698.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 261 283.00 | 235 128.00 | 26 156.00 | 261 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 732.00 | 1 549 589.00 | 253 143.00 | 1 802 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 069.00 | 93 870.00 | 26 199.00 | 120 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 232 124.00 | 1 918 740.00 | 313 384.00 | 2 232 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 323.00 | 34 630.00 | 408 692.00 | 443 323.00 |
BN En cours de production de biens | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 769.00 | 155 493.00 | 694 276.00 | 849 769.00 |
BZ Autres créances | 327 147.00 | | 327 147.00 | 327 147.00 |
CF Disponibilités | 79 010.00 | | 79 010.00 | 79 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 354.00 | | 69 354.00 | 69 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 503.00 | 190 123.00 | 1 685 380.00 | 1 875 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 626.00 | 2 108 863.00 | 1 998 764.00 | 4 107 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 918 589.00 | 918 589.00 | | 918 589.00 |
DH Report à nouveau | -643 615.00 | -427 181.00 | | -643 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 168.00 | -216 434.00 | | -318 168.00 |
DL TOTAL (I) | 48 106.00 | 366 274.00 | | 48 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 911 022.00 | 1 357 310.00 | | 911 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 427.00 | 194 684.00 | | 213 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 595.00 | 1 162 626.00 | | 697 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 763.00 | 17 524.00 | | 229 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 188.00 | 878 397.00 | | 704 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 973.00 | 112 812.00 | | 98 973.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | 5 246.00 | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 658.00 | 2 383 788.00 | | 1 950 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 764.00 | 2 750 062.00 | | 1 998 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 657.00 | 2 366 264.00 | | 1 950 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 941 169.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 955 783.00 | |
FM Production stockée | | | -193 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 394 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 814.00 | |
GE Autres charges | | | 122 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 418 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 500.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28.00 | | | -28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 972.00 | 500.00 | | 199 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 480.00 | 6 373 477.00 | | 5 106 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 424 648.00 | -6 589 911.00 | | -5 424 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 168.00 | -216 434.00 | | -318 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 268.00 | 199 889.00 | | 205 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 609.00 | | 124 481.00 | 2 458 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245.00 | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 966.00 | 2 232 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 976.00 | 46 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 745.00 | 2 184 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 837.00 | | 5 600.00 | 43 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 289.00 | | 118 539.00 | 2 413 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 343.00 | 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 424.00 | 109 037.00 | 350 721.00 | 2 160 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 763.00 | 1 315.00 | 2 976.00 | 40 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 609.00 | 107 722.00 | 347 745.00 | 2 118 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 861.00 | 11 769.00 | | 22 861.00 |
6T Sur comptes clients | 253 011.00 | 25 046.00 | 122 563.00 | 253 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 872.00 | 36 814.00 | 122 563.00 | 275 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 872.00 | 36 814.00 | 122 563.00 | 275 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 814.00 | 122 563.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 188.00 | 704 188.00 | | 704 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UX Autres créances clients | 596 861.00 | 596 861.00 | | 596 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 909.00 | 252 909.00 | | 252 909.00 |
VB T. V. A. | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
VC Groupe et associés | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 427.00 | 213 427.00 | | 213 427.00 |
VI Groupe et associés | 697 595.00 | 697 595.00 | | 697 595.00 |
VP Divers | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 750.00 | 175 750.00 | | 175 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 270.00 | 1 246 270.00 | | 1 246 270.00 |
VW T.V.A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 894.00 | 1 720 894.00 | | 1 720 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |