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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 684.00 | 44 077.00 | 2 607.00 | 46 684.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 265 404.00 | 258 153.00 | 7 251.00 | 265 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 848.00 | 1 774 745.00 | 191 103.00 | 1 965 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 574.00 | 110 843.00 | 25 732.00 | 136 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 853.00 | 2 188 871.00 | 409 982.00 | 2 598 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 885.00 | 58 412.00 | 504 474.00 | 562 885.00 |
BN En cours de production de biens | 125 438.00 | | 125 438.00 | 125 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 714.00 | | 70 714.00 | 70 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 691.00 | | 82 691.00 | 82 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 590.00 | 95 571.00 | 804 019.00 | 899 590.00 |
BZ Autres créances | 290 003.00 | | 290 003.00 | 290 003.00 |
CF Disponibilités | 196 578.00 | | 196 578.00 | 196 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 820.00 | 153 983.00 | 2 125 838.00 | 2 279 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 673.00 | 2 342 854.00 | 2 535 819.00 | 4 878 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 918 589.00 | 918 589.00 | | 918 589.00 |
DH Report à nouveau | -639 480.00 | -943 663.00 | | -639 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 931.00 | 304 183.00 | | 180 931.00 |
DL TOTAL (I) | 551 340.00 | 370 409.00 | | 551 340.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 607.00 | 60 293.00 | | 108 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 530.00 | 574 786.00 | | 171 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 051.00 | 375 511.00 | | 340 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 690.00 | 698 675.00 | | 899 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 972.00 | 152 678.00 | | 426 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 627.00 | 39 329.00 | | 16 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 963 477.00 | 1 915 498.00 | | 1 963 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 819.00 | 2 306 907.00 | | 2 535 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 539 988.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 697 161.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 711 387.00 | |
FM Production stockée | | | -5 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | -25 000.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 858.00 | 5 584 461.00 | | 5 746 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 565 927.00 | 5 280 278.00 | | 5 565 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 931.00 | 304 183.00 | | 180 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 256.00 | | 275 597.00 | 2 324 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 598 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 2 367 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 460.00 | | 986.00 | 46 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 216.00 | | 92 611.00 | 2 276 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 182 000.00 | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 724.00 | 93 147.00 | 1 000.00 | 2 096 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 301.00 | 1 777.00 | | 42 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 370.00 | 91 370.00 | 1 000.00 | 2 053 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 892.00 | | 11 480.00 | 69 892.00 |
6T Sur comptes clients | 109 914.00 | 10 014.00 | 24 356.00 | 109 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 806.00 | 10 013.00 | 35 836.00 | 179 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 806.00 | 10 013.00 | 35 836.00 | 200 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 014.00 | 35 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 690.00 | 899 690.00 | | 899 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 443.00 | 165 443.00 | | 165 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
UX Autres créances clients | 758 215.00 | 758 215.00 | | 758 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 376.00 | 141 376.00 | | 141 376.00 |
VB T. V. A. | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 607.00 | 108 607.00 | | 108 607.00 |
VI Groupe et associés | 171 530.00 | 171 530.00 | | 171 530.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 960.00 | 190 960.00 | | 190 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 514.00 | 1 423 514.00 | | 1 423 514.00 |
VW T.V.A. | 201 302.00 | 201 302.00 | | 201 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 427.00 | 1 623 427.00 | | 1 623 427.00 |