| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 098.00 | 37 786.00 | 2 312.00 | 40 098.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AP Constructions | 258 886.00 | 223 357.00 | 35 530.00 | 258 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973 534.00 | 1 747 550.00 | 225 984.00 | 1 973 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 869.00 | 147 703.00 | 33 167.00 | 180 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 609.00 | 2 160 424.00 | 298 185.00 | 2 458 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533 983.00 | 22 861.00 | 511 121.00 | 533 983.00 |
BN En cours de production de biens | 300 537.00 | | 300 537.00 | 300 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 272.00 | 253 011.00 | 1 086 261.00 | 1 339 272.00 |
BZ Autres créances | 458 557.00 | | 458 557.00 | 458 557.00 |
CF Disponibilités | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 750.00 | 275 872.00 | 2 451 878.00 | 2 727 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 358.00 | 2 436 296.00 | 2 750 062.00 | 5 186 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 918 589.00 | 918 589.00 | | 918 589.00 |
DH Report à nouveau | -427 181.00 | -129 212.00 | | -427 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 434.00 | -297 969.00 | | -216 434.00 |
DL TOTAL (I) | 366 274.00 | 582 708.00 | | 366 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 684.00 | 183 091.00 | | 194 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 626.00 | 26 686.00 | | 1 162 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 524.00 | 664 076.00 | | 17 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 397.00 | 1 086 047.00 | | 878 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 812.00 | 120 139.00 | | 112 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 5 246.00 | 5 944.00 | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 788.00 | 2 085 983.00 | | 2 383 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 062.00 | 2 668 691.00 | | 2 750 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 264.00 | 1 421 907.00 | | 2 366 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 183 091.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 838 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 372 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 119 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 560.00 | |
GE Autres charges | | | 354 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 584 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -45 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -45 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -45 742.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 373 477.00 | 6 037 992.00 | | 6 373 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 589 911.00 | -6 335 961.00 | | -6 589 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 434.00 | -297 969.00 | | -216 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 889.00 | 195 164.00 | | 199 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 937.00 | | 188 677.00 | 2 269 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 2 458 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 413 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 437.00 | | 2 400.00 | 41 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 013.00 | | 186 277.00 | 2 227 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 083 737.00 | 76 687.00 | | 2 083 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 674.00 | 88.00 | | 40 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 010.00 | 76 599.00 | | 2 042 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 285.00 | | 21 424.00 | 44 285.00 |
6T Sur comptes clients | 586 248.00 | 24 560.00 | 357 798.00 | 586 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 533.00 | 24 560.00 | 379 221.00 | 630 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 533.00 | 24 560.00 | 379 221.00 | 630 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 560.00 | 379 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 397.00 | 878 397.00 | | 878 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 964 919.00 | 964 919.00 | | 964 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 353.00 | 374 353.00 | | 374 353.00 |
VB T. V. A. | 185 391.00 | 185 391.00 | | 185 391.00 |
VC Groupe et associés | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 684.00 | 194 684.00 | | 194 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 626.00 | 1 162 626.00 | | 1 162 626.00 |
VP Divers | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 633.00 | 149 633.00 | | 149 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 386.00 | 1 852 386.00 | 1.00 | 1 852 386.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 264.00 | 2 366 264.00 | | 2 366 264.00 |