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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 460 588.00 | 107 933.00 | 352 655.00 | 460 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 822.00 | 21 448.00 | 16 374.00 | 37 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 037.00 | 217 268.00 | 100 769.00 | 318 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 268.00 | 346 649.00 | 502 620.00 | 849 268.00 |
BT Marchandises | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 582.00 | | 182 582.00 | 182 582.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 88 923.00 | | 88 923.00 | 88 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 177.00 | | 333 177.00 | 333 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 445.00 | 346 649.00 | 835 796.00 | 1 182 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 228 475.00 | 202 246.00 | | 228 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 835.00 | 26 228.00 | | 57 835.00 |
DL TOTAL (I) | 321 525.00 | 263 690.00 | | 321 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 721.00 | 386 898.00 | | 329 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 922.00 | 6 781.00 | | 38 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 221.00 | 25 798.00 | | 59 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 814.00 | 65 317.00 | | 82 814.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 2 570.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 271.00 | 487 364.00 | | 514 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 796.00 | 751 055.00 | | 835 796.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 459.00 | 157 643.00 | | 243 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 311.00 | 64 338.00 | | 282 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 311.00 | 64 338.00 | | 282 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 789.00 | 189 141.00 | 14 648.00 | 203 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 271.00 | 243 459.00 | 134 539.00 | 514 271.00 |