| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 460 588.00 | 132 256.00 | 328 333.00 | 460 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 251.00 | 30 967.00 | 60 284.00 | 91 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 712.00 | 238 936.00 | 279 775.00 | 518 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 795.00 | 402 158.00 | 703 636.00 | 1 105 795.00 |
BT Marchandises | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 932.00 | | 187 932.00 | 187 932.00 |
BZ Autres créances | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 281.00 | | 296 281.00 | 296 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 076.00 | 402 158.00 | 999 917.00 | 1 402 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 286 310.00 | 228 475.00 | | 286 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 066.00 | 57 835.00 | | 14 066.00 |
DL TOTAL (I) | 335 591.00 | 321 525.00 | | 335 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 221.00 | 329 721.00 | | 490 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 535.00 | 38 922.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 564.00 | 59 221.00 | | 66 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 969.00 | 82 814.00 | | 99 969.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | 3 594.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 326.00 | 514 271.00 | | 664 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 917.00 | 835 796.00 | | 999 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 649.00 | 106 771.00 | 51 262.00 | 346 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 649.00 | 106 771.00 | 51 262.00 | 346 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 221.00 | 137 102.00 | 233 223.00 | 490 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 117.00 | 268 446.00 | 14 671.00 | 283 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 326.00 | 311 207.00 | 233 223.00 | 664 326.00 |