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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 468 508.00 | 154 867.00 | 313 641.00 | 468 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 251.00 | 47 890.00 | 43 361.00 | 91 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 926.00 | 315 663.00 | 250 262.00 | 565 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 957.00 | 518 421.00 | 642 537.00 | 1 160 957.00 |
BT Marchandises | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 566.00 | | 197 566.00 | 197 566.00 |
BZ Autres créances | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 648.00 | | 296 648.00 | 296 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 605.00 | 518 421.00 | 939 184.00 | 1 457 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 300 375.00 | 286 310.00 | | 300 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 760.00 | 14 066.00 | | 19 760.00 |
DL TOTAL (I) | 355 351.00 | 335 591.00 | | 355 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 024.00 | 490 221.00 | | 372 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 375.00 | 4 535.00 | | 41 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 684.00 | 66 564.00 | | 76 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 123.00 | 99 969.00 | | 90 123.00 |
EA Autres dettes | 3 627.00 | 3 037.00 | | 3 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 833.00 | 664 326.00 | | 583 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 184.00 | 999 917.00 | | 939 184.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 482.00 | 311 207.00 | | 317 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 906.00 | 4 530.00 | | 18 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 158.00 | 129 760.00 | 13 498.00 | 402 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 158.00 | 129 760.00 | 13 498.00 | 402 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 024.00 | 105 673.00 | 163 354.00 | 372 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 556.00 | 275 556.00 | | 275 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 255.00 | 275 556.00 | 14 699.00 | 290 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 833.00 | 317 482.00 | 163 354.00 | 583 833.00 |