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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 470 908.00 | 205 892.00 | 265 016.00 | 470 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 196.00 | 33 765.00 | 18 432.00 | 52 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 899.00 | 440 015.00 | 199 884.00 | 639 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 928.00 | 679 672.00 | 516 256.00 | 1 195 928.00 |
BT Marchandises | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 003.00 | | 287 003.00 | 287 003.00 |
BZ Autres créances | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CF Disponibilités | 16 551.00 | | 16 551.00 | 16 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 575.00 | | 340 575.00 | 340 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 502.00 | 679 672.00 | 856 830.00 | 1 536 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 321 952.00 | 320 135.00 | | 321 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 027.00 | 1 817.00 | | 8 027.00 |
DL TOTAL (I) | 365 195.00 | 357 168.00 | | 365 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 985.00 | 309 645.00 | | 261 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 219.00 | 34 686.00 | | 22 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 915.00 | 82 072.00 | | 80 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 515.00 | 105 336.00 | | 126 515.00 |
EA Autres dettes | | 2 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 635.00 | 534 249.00 | | 491 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 830.00 | 891 417.00 | | 856 830.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 060.00 | 298 170.00 | | 299 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 711.00 | 12 863.00 | | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 310.00 | 107 381.00 | 32 020.00 | 604 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 310.00 | 107 381.00 | 32 020.00 | 604 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 515.00 | 126 515.00 | | 126 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 985.00 | 69 410.00 | 125 000.00 | 261 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 365.00 | 320 365.00 | | 320 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 116.00 | 320 365.00 | 14 751.00 | 335 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 635.00 | 299 060.00 | 125 000.00 | 491 635.00 |