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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 470 908.00 | 180 380.00 | 290 528.00 | 470 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 339.00 | 56 672.00 | 30 667.00 | 87 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 101.00 | 367 258.00 | 235 843.00 | 603 101.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 248.00 | 604 310.00 | 589 938.00 | 1 194 248.00 |
BT Marchandises | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 173.00 | | 244 173.00 | 244 173.00 |
BZ Autres créances | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 479.00 | | 301 479.00 | 301 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 727.00 | 604 310.00 | 891 417.00 | 1 495 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 320 135.00 | 300 375.00 | | 320 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 817.00 | 19 760.00 | | 1 817.00 |
DL TOTAL (I) | 357 168.00 | 355 351.00 | | 357 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 645.00 | 372 024.00 | | 309 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 686.00 | 41 375.00 | | 34 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 072.00 | 76 684.00 | | 82 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 336.00 | 90 123.00 | | 105 336.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | 3 627.00 | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 249.00 | 583 833.00 | | 534 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 417.00 | 939 184.00 | | 891 417.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 170.00 | 317 482.00 | | 298 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 863.00 | 18 906.00 | | 12 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 957.00 | | 72 806.00 | 1 160 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 515.00 | 1 194 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 515.00 | 1 171 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 085.00 | | 72 778.00 | 1 138 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 699.00 | | 28.00 | 14 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 420.00 | 117 676.00 | 31 787.00 | 518 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 421.00 | 117 676.00 | 31 787.00 | 518 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 645.00 | 73 565.00 | 150 516.00 | 309 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 310.00 | 289 310.00 | | 289 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 037.00 | 289 310.00 | 14 727.00 | 304 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 250.00 | 298 170.00 | 150 516.00 | 534 250.00 |