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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 470 908.00 | 231 404.00 | 239 504.00 | 470 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 021.00 | 42 297.00 | 14 725.00 | 57 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 434.00 | 529 053.00 | 316 380.00 | 845 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 287.00 | 802 754.00 | 603 533.00 | 1 406 287.00 |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 867.00 | 70 424.00 | 266 444.00 | 336 867.00 |
BZ Autres créances | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CF Disponibilités | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 166.00 | 70 424.00 | 353 742.00 | 424 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 453.00 | 873 177.00 | 957 276.00 | 1 830 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 329 979.00 | 321 952.00 | | 329 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121.00 | 8 027.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 366 316.00 | 365 195.00 | | 366 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 735.00 | 261 985.00 | | 376 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | 22 219.00 | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 118.00 | 80 915.00 | | 83 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 861.00 | 126 515.00 | | 124 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 960.00 | 491 635.00 | | 590 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 276.00 | 856 830.00 | | 957 276.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 282.00 | 299 060.00 | | 302 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 447.00 | 3 711.00 | | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 672.00 | 123 082.00 | | 679 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 672.00 | 123 082.00 | | 679 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 118.00 | 83 118.00 | | 83 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 861.00 | 124 861.00 | | 124 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 735.00 | 88 057.00 | 239 660.00 | 376 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 138.00 | 388 138.00 | | 388 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 889.00 | 388 138.00 | 14 751.00 | 402 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 960.00 | 302 282.00 | 239 660.00 | 590 960.00 |