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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
AP Constructions | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 455.00 | 415 647.00 | 133 808.00 | 549 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 558.00 | 350 813.00 | 106 745.00 | 457 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 794.00 | 806 741.00 | 241 053.00 | 1 047 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
BN En cours de production de biens | 88 825.00 | | 88 825.00 | 88 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 289.00 | 228.00 | 199 061.00 | 199 289.00 |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CF Disponibilités | 226 990.00 | | 226 990.00 | 226 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 805.00 | 228.00 | 622 577.00 | 622 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 599.00 | 806 969.00 | 863 630.00 | 1 670 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649 855.00 | 646 479.00 | | 649 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 775.00 | 3 376.00 | | -56 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435.00 | 4 099.00 | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 602 314.00 | 662 754.00 | | 602 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 007.00 | 91 395.00 | | 70 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 875.00 | 47 082.00 | | 55 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 298.00 | 90 352.00 | | 59 298.00 |
EA Autres dettes | 20 033.00 | 1 000.00 | | 20 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 316.00 | 285 931.00 | | 261 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 630.00 | 948 685.00 | | 863 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 509.00 | 216 165.00 | | 213 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 716.00 | | 34 712.00 | 1 013 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 1 047 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 1 032 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 157.00 | | 34 212.00 | 999 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 531.00 | 56 844.00 | 633.00 | 750 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 222.00 | 1 337.00 | | 13 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 308.00 | 55 507.00 | 633.00 | 737 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
UX Autres créances clients | 199 289.00 | | | 199 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 766.00 | 21 959.00 | 47 807.00 | 69 766.00 |
VI Groupe et associés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 051.00 | 219 051.00 | | 219 051.00 |
VW T.V.A. | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 316.00 | 213 509.00 | 47 807.00 | 261 316.00 |