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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
AP Constructions | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 743.00 | 568 882.00 | 88 861.00 | 657 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 679.00 | 465 635.00 | 37 043.00 | 502 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 704.00 | 1 074 799.00 | 135 904.00 | 1 210 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 015.00 | | 179 015.00 | 179 015.00 |
BN En cours de production de biens | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 229.00 | 44 228.00 | 256 001.00 | 300 229.00 |
BZ Autres créances | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CF Disponibilités | 276 371.00 | | 276 371.00 | 276 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 118.00 | 44 228.00 | 763 890.00 | 808 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 822.00 | 1 119 027.00 | 899 794.00 | 2 018 822.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 610 555.00 | 725 702.00 | | 610 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 879.00 | -115 147.00 | | 38 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 335.00 | 7 931.00 | | 6 335.00 |
DL TOTAL (I) | 664 570.00 | 627 286.00 | | 664 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 195.00 | 23 247.00 | | 16 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 210.00 | 118 245.00 | | 110 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 716.00 | 55 704.00 | | 52 716.00 |
EA Autres dettes | | 4 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 224.00 | 261 626.00 | | 235 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 794.00 | 888 913.00 | | 899 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 618.00 | | 22 528.00 | 1 163 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 412.00 | 61 388.00 | | 1 013 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 853.00 | 61 388.00 | | 998 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
UX Autres créances clients | 300 229.00 | 300 229.00 | | 300 229.00 |
VB T. V. A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 047.00 | 7 097.00 | 8 950.00 | 16 047.00 |
VI Groupe et associés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 729.00 | 316 729.00 | | 316 729.00 |
VW T.V.A. | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 225.00 | 226 275.00 | 8 950.00 | 235 225.00 |