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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
AP Constructions | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 235.00 | 470 373.00 | 128 862.00 | 599 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 800.00 | 392 843.00 | 88 956.00 | 481 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 832.00 | 903 497.00 | 218 334.00 | 1 121 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 793.00 | | 123 793.00 | 123 793.00 |
BN En cours de production de biens | 213 549.00 | | 213 549.00 | 213 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
BZ Autres créances | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CF Disponibilités | 335 908.00 | | 335 908.00 | 335 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 167.00 | | 756 167.00 | 756 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 998.00 | 903 497.00 | 974 501.00 | 1 877 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 687 495.00 | 649 855.00 | | 687 495.00 |
DH Report à nouveau | -56 775.00 | -56 775.00 | | -56 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 118.00 | 37 640.00 | | 74 118.00 |
DL TOTAL (I) | 713 638.00 | 639 520.00 | | 713 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 154.00 | 91 630.00 | | 62 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 514.00 | 87 837.00 | | 90 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 092.00 | 69 085.00 | | 35 092.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 863.00 | 319 655.00 | | 260 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 501.00 | 959 175.00 | | 974 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 202.00 | | 32 240.00 | 1 099 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 610.00 | 1 121 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 610.00 | 1 106 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 136.00 | | 32 231.00 | 1 084 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | 9.00 | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 453.00 | 56 467.00 | 9 422.00 | 856 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 894.00 | 56 467.00 | 9 422.00 | 841 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 514.00 | 90 514.00 | | 90 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
UX Autres créances clients | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 955.00 | 29 944.00 | 30 213.00 | 61 955.00 |
VI Groupe et associés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
VW T.V.A. | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 863.00 | 211 852.00 | 30 213.00 | 243 863.00 |