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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
AP Constructions | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 986.00 | 531 606.00 | 124 380.00 | 655 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 910.00 | 441 524.00 | 40 385.00 | 481 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 709.00 | 1 013 412.00 | 165 297.00 | 1 178 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 858.00 | | 124 858.00 | 124 858.00 |
BN En cours de production de biens | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 737.00 | 44 228.00 | 276 509.00 | 320 737.00 |
BZ Autres créances | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CF Disponibilités | 219 457.00 | | 219 457.00 | 219 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 845.00 | 44 228.00 | 723 617.00 | 767 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 554.00 | 1 057 640.00 | 888 914.00 | 1 946 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 725 702.00 | 704 838.00 | | 725 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 147.00 | 20 864.00 | | -115 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
DL TOTAL (I) | 627 287.00 | 734 502.00 | | 627 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 248.00 | 32 177.00 | | 23 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 40 802.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 246.00 | 105 555.00 | | 118 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 705.00 | 49 853.00 | | 55 705.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 627.00 | 284 490.00 | | 261 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 914.00 | 1 018 992.00 | | 888 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 580.00 | 261 403.00 | | 245 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 297.00 | | 38 959.00 | 1 140 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 1 178 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 1 163 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 213.00 | | 38 952.00 | 1 125 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 7.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 661.00 | 55 297.00 | 546.00 | 958 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 102.00 | 55 297.00 | 546.00 | 944 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 246.00 | 118 246.00 | | 118 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 320 737.00 | 320 737.00 | | 320 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 087.00 | 7 041.00 | 16 047.00 | 23 087.00 |
VI Groupe et associés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 898.00 | 345 898.00 | | 345 898.00 |
VW T.V.A. | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 627.00 | 241 580.00 | 16 047.00 | 257 627.00 |