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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
AP Constructions | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 160.00 | 440 830.00 | 158 330.00 | 599 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 254.00 | 375 341.00 | 83 912.00 | 459 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 202.00 | 856 453.00 | 242 749.00 | 1 099 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
BN En cours de production de biens | 113 813.00 | | 113 813.00 | 113 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 303.00 | | 126 303.00 | 126 303.00 |
BZ Autres créances | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CF Disponibilités | 334 732.00 | | 334 732.00 | 334 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 426.00 | | 716 426.00 | 716 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 627.00 | 856 453.00 | 959 175.00 | 1 815 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 649 855.00 | 649 855.00 | | 649 855.00 |
DH Report à nouveau | -56 775.00 | | | -56 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 640.00 | -56 775.00 | | 37 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 435.00 | | |
DL TOTAL (I) | 639 520.00 | 602 314.00 | | 639 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 630.00 | 70 007.00 | | 91 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 837.00 | 55 875.00 | | 87 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 085.00 | 59 298.00 | | 69 085.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 20 033.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 655.00 | 261 316.00 | | 319 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 175.00 | 863 630.00 | | 959 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 700.00 | 213 509.00 | | 257 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 794.00 | | 60 274.00 | 1 047 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 867.00 | 1 099 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 867.00 | 1 084 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 735.00 | | 60 267.00 | 1 032 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 7.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 741.00 | 58 355.00 | 8 644.00 | 806 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 182.00 | 58 355.00 | 8 644.00 | 792 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 126 303.00 | | | 126 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 504.00 | 158 504.00 | | 158 504.00 |