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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
AP Constructions | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 035.00 | 500 857.00 | 116 177.00 | 617 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 456.00 | 417 523.00 | 64 933.00 | 482 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 297.00 | 958 661.00 | 181 636.00 | 1 140 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 255.00 | | 107 255.00 | 107 255.00 |
BN En cours de production de biens | 223 115.00 | | 223 115.00 | 223 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 087.00 | | 151 087.00 | 151 087.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CF Disponibilités | 348 567.00 | | 348 567.00 | 348 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 357.00 | | 837 357.00 | 837 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 654.00 | 958 661.00 | 1 018 992.00 | 1 977 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 704 838.00 | 687 495.00 | | 704 838.00 |
DH Report à nouveau | | -56 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 864.00 | 74 118.00 | | 20 864.00 |
DL TOTAL (I) | 734 502.00 | 713 638.00 | | 734 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 177.00 | 62 154.00 | | 32 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 802.00 | 17 000.00 | | 40 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 555.00 | 90 514.00 | | 105 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 853.00 | 35 092.00 | | 49 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 490.00 | 260 863.00 | | 284 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 992.00 | 974 501.00 | | 1 018 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 832.00 | | 18 465.00 | 1 121 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 757.00 | | 18 456.00 | 1 106 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 9.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 497.00 | 55 164.00 | | 903 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 938.00 | 55 164.00 | | 888 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 555.00 | 105 555.00 | | 105 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 151 087.00 | 151 087.00 | | 151 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 011.00 | 8 923.00 | 23 087.00 | 32 011.00 |
VI Groupe et associés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 420.00 | 158 420.00 | | 158 420.00 |
VW T.V.A. | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 688.00 | 220 600.00 | 23 087.00 | 243 688.00 |