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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 090.00 | 76 649.00 | 14 442.00 | 91 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 871.00 | 76 649.00 | 26 223.00 | 102 871.00 |
BN En cours de production de biens | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BT Marchandises | 373 195.00 | | 373 195.00 | 373 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 676.00 | | 56 676.00 | 56 676.00 |
BZ Autres créances | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 616.00 | | 467 616.00 | 467 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 487.00 | 76 649.00 | 493 839.00 | 570 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 681.00 | 211 521.00 | | 193 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 691.00 | -17 840.00 | | 5 691.00 |
DL TOTAL (I) | 224 526.00 | 218 835.00 | | 224 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 576.00 | 71 836.00 | | 45 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 541.00 | 32 213.00 | | 26 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 603.00 | 11 070.00 | | 30 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | 67 156.00 | | 85 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 984.00 | 61 421.00 | | 76 984.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 1 169.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 313.00 | 244 866.00 | | 269 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 839.00 | 463 701.00 | | 493 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 316.00 | | 692 316.00 | 692 316.00 |
FG Production vendue services | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 754.00 | | 700 754.00 | 700 754.00 |
FM Production stockée | | | 18 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 585.00 | | | -3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 493.00 | 771.00 | | 7 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 988.00 | 771.00 | | 9 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 403.00 | -771.00 | | -6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 1 006.00 | | 4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 712.00 | 668 071.00 | | 735 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 021.00 | 685 911.00 | | 730 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 691.00 | -17 840.00 | | 5 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 703.00 | | 592.00 | 128 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 423.00 | 102 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 961.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 463.00 | 91 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 553.00 | | | 115 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 189.00 | | 592.00 | 11 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 937.00 | 4 640.00 | 23 928.00 | 95 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 976.00 | 4 640.00 | 21 968.00 | 93 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UX Autres créances clients | 56 676.00 | | | 56 676.00 |
VB T. V. A. | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 136.00 | 5 657.00 | 479.00 | 6 136.00 |
VI Groupe et associés | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VP Divers | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 285.00 | 86 285.00 | | 86 285.00 |
VW T.V.A. | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 631.00 | 229 152.00 | 479.00 | 229 631.00 |