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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 265.00 | 91 789.00 | 135 476.00 | 227 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 351.00 | 91 789.00 | 162 562.00 | 254 351.00 |
BT Marchandises | 129 099.00 | | 129 099.00 | 129 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 079.00 | | 71 079.00 | 71 079.00 |
BZ Autres créances | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CF Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 568.00 | | 323 568.00 | 323 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 919.00 | 91 789.00 | 486 130.00 | 577 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 199 372.00 | | |
DG Autres réserves | 216 406.00 | | | 216 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 381.00 | 17 034.00 | | -138 381.00 |
DL TOTAL (I) | 103 179.00 | 241 560.00 | | 103 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 359.00 | 56 716.00 | | 206 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 23 978.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 750.00 | 5 960.00 | | 33 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 928.00 | 47 808.00 | | 53 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 905.00 | 89 305.00 | | 88 905.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 951.00 | 223 768.00 | | 382 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 130.00 | 465 328.00 | | 486 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 301.00 | | 668 301.00 | 668 301.00 |
FG Production vendue services | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 468.00 | | 669 468.00 | 669 468.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 26 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 828.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 747.00 | 2 537.00 | | 4 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | 2 537.00 | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 332.00 | -2 537.00 | | 74 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 443.00 | 707 935.00 | | 806 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 824.00 | 690 901.00 | | 944 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 381.00 | 17 034.00 | | -138 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 864.00 | | 148 096.00 | 106 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 609.00 | 26 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 254 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 083.00 | | 132 857.00 | 95 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781.00 | | 15 239.00 | 11 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 961.00 | 10 828.00 | | 80 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 961.00 | 10 828.00 | | 80 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
UX Autres créances clients | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
VB T. V. A. | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 216.00 | 22 313.00 | 108 106.00 | 157 216.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 216.00 | | | 157 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VP Divers | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 864.00 | 214 864.00 | | 214 864.00 |
VW T.V.A. | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 201.00 | 214 298.00 | 108 106.00 | 349 201.00 |