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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 702.00 | 82 853.00 | 74 849.00 | 157 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 681.00 | 82 853.00 | 94 828.00 | 177 681.00 |
BN En cours de production de biens | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BT Marchandises | 205 031.00 | | 205 031.00 | 205 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 004.00 | | 48 004.00 | 48 004.00 |
BZ Autres créances | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 661.00 | | 347 661.00 | 347 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 342.00 | 82 853.00 | 442 489.00 | 525 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 7 236.00 | 43 586.00 | | 7 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 000.00 | -36 350.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 390.00 | 32 390.00 | | 38 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 805.00 | 220 824.00 | | 173 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 243.00 | 31 591.00 | | 25 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 006.00 | 85 169.00 | | 43 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 436.00 | 54 350.00 | | 92 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 595.00 | 56 052.00 | | 69 595.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 099.00 | 447 986.00 | | 404 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 489.00 | 480 376.00 | | 442 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 982.00 | 361 816.00 | | 281 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 537.00 | | 754 537.00 | 754 537.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 370.00 | | 755 370.00 | 755 370.00 |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 010.00 | 979.00 | | 7 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 010.00 | 979.00 | | 7 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 380.00 | -979.00 | | -5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 894.00 | 660 013.00 | | 776 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 894.00 | 696 363.00 | | 770 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 000.00 | -36 350.00 | | 6 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 784.00 | 1 272.00 | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 940.00 | | 742.00 | 176 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 702.00 | | | 157 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 237.00 | | 742.00 | 19 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 460.00 | 18 393.00 | | 64 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 460.00 | 18 393.00 | | 64 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
UX Autres créances clients | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VB T. V. A. | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 170.00 | 34 053.00 | 122 118.00 | 156 170.00 |
VI Groupe et associés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
VW T.V.A. | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 093.00 | 238 976.00 | 122 118.00 | 361 093.00 |