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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 083.00 | 80 961.00 | 14 122.00 | 95 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 864.00 | 80 961.00 | 25 903.00 | 106 864.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 368 445.00 | | 368 445.00 | 368 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
BZ Autres créances | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 425.00 | | 439 425.00 | 439 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 289.00 | 80 961.00 | 465 328.00 | 546 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 862.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 372.00 | 193 687.00 | | 199 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 034.00 | 5 691.00 | | 17 034.00 |
DL TOTAL (I) | 241 560.00 | 224 526.00 | | 241 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 716.00 | 45 576.00 | | 56 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 978.00 | 26 541.00 | | 23 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 960.00 | 30 603.00 | | 5 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 808.00 | 85 589.00 | | 47 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 305.00 | 76 984.00 | | 89 305.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 4 020.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 768.00 | 269 313.00 | | 223 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 328.00 | 493 839.00 | | 465 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 768.00 | 259 755.00 | | 223 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 122.00 | | 714 122.00 | 714 122.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 372.00 | | 715 372.00 | 715 372.00 |
FM Production stockée | | | -18 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | 493.00 | | 2 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 9 988.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | -6 403.00 | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 4 438.00 | | 7 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 935.00 | 735 712.00 | | 707 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 901.00 | 730 021.00 | | 690 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 034.00 | 5 691.00 | | 17 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 871.00 | | 3 992.00 | 102 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 090.00 | | 3 992.00 | 91 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 649.00 | 4 312.00 | | 76 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 649.00 | 4 312.00 | | 76 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 808.00 | 47 808.00 | | 47 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UX Autres créances clients | 42 330.00 | | | 42 330.00 |
VB T. V. A. | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VI Groupe et associés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
VP Divers | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
VW T.V.A. | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 808.00 | 217 808.00 | | 217 808.00 |