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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 702.00 | 64 460.00 | 93 242.00 | 157 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 940.00 | 64 460.00 | 112 479.00 | 176 940.00 |
BN En cours de production de biens | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BT Marchandises | 214 795.00 | | 214 795.00 | 214 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 678.00 | | 62 678.00 | 62 678.00 |
BZ Autres créances | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 897.00 | | 367 897.00 | 367 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 836.00 | 64 460.00 | 480 376.00 | 544 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 43 586.00 | 78 025.00 | | 43 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 350.00 | -34 439.00 | | -36 350.00 |
DL TOTAL (I) | 32 390.00 | 68 740.00 | | 32 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 824.00 | 192 402.00 | | 220 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 591.00 | | | 31 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 169.00 | 48 935.00 | | 85 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 350.00 | 72 609.00 | | 54 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 052.00 | 56 311.00 | | 56 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 986.00 | 370 257.00 | | 447 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 376.00 | 438 997.00 | | 480 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 816.00 | 262 639.00 | | 361 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 346.00 | | 617 346.00 | 617 346.00 |
FG Production vendue services | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 432.00 | | 620 432.00 | 620 432.00 |
FM Production stockée | | | 32 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 888.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 2 040.00 | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 7 541.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -7 541.00 | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 013.00 | 637 706.00 | | 660 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 363.00 | 672 146.00 | | 696 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 350.00 | -34 439.00 | | -36 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 262.00 | | 1 678.00 | 175 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 702.00 | | | 157 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 560.00 | | 1 678.00 | 17 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 573.00 | 18 888.00 | | 45 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 573.00 | 18 888.00 | | 45 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
UX Autres créances clients | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 948.00 | 106 948.00 | | 106 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 876.00 | 27 705.00 | 86 170.00 | 113 876.00 |
VI Groupe et associés | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
VP Divers | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 953.00 | 127 953.00 | | 127 953.00 |
VW T.V.A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 817.00 | 276 647.00 | 86 170.00 | 362 817.00 |