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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 702.00 | 45 573.00 | 112 130.00 | 157 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 262.00 | 45 573.00 | 129 689.00 | 175 262.00 |
BT Marchandises | 194 109.00 | | 194 109.00 | 194 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 204.00 | | 49 204.00 | 49 204.00 |
BZ Autres créances | 41 370.00 | | 41 370.00 | 41 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 308.00 | | 309 308.00 | 309 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 569.00 | 45 573.00 | 438 997.00 | 484 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 78 025.00 | 216 406.00 | | 78 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 439.00 | -138 381.00 | | -34 439.00 |
DL TOTAL (I) | 68 740.00 | 103 179.00 | | 68 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 402.00 | 206 359.00 | | 192 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 935.00 | 33 750.00 | | 48 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 609.00 | 53 928.00 | | 72 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 311.00 | 88 905.00 | | 56 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 257.00 | 382 951.00 | | 370 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 997.00 | 486 130.00 | | 438 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 267.00 | | 598 267.00 | 598 267.00 |
FG Production vendue services | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 973.00 | | 629 973.00 | 629 973.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 079.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 4 747.00 | | 2 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 541.00 | 4 747.00 | | 7 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 541.00 | 74 332.00 | | -7 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 706.00 | 806 443.00 | | 637 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 146.00 | 944 824.00 | | 672 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 439.00 | -138 381.00 | | -34 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 351.00 | | 2 249.00 | 254 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 880.00 | 17 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 674.00 | 80 664.00 | 175 262.00 | 674.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 71 784.00 | 157 702.00 | 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 939.00 | | 2 221.00 | 227 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 412.00 | | 28.00 | 26 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 789.00 | 20 066.00 | 66 283.00 | 91 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 789.00 | 20 066.00 | 66 283.00 | 91 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
UX Autres créances clients | 49 204.00 | 49 204.00 | | 49 204.00 |
VB T. V. A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VC Groupe et associés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 903.00 | 27 285.00 | 96 800.00 | 134 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 114.00 | 129 114.00 | | 129 114.00 |
VW T.V.A. | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 322.00 | 213 704.00 | 96 800.00 | 321 322.00 |