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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 293.00 | 4 677.00 | 4 616.00 | 9 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 731.00 | 66 120.00 | 47 611.00 | 113 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 984.00 | | 289 984.00 | 289 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 413.00 | 216 517.00 | 1 967 897.00 | 2 184 413.00 |
BT Marchandises | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 702.00 | 53 629.00 | 803 073.00 | 856 702.00 |
BZ Autres créances | 220 079.00 | | 220 079.00 | 220 079.00 |
CF Disponibilités | 290 849.00 | | 290 849.00 | 290 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 055.00 | 53 629.00 | 1 365 426.00 | 1 419 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 468.00 | 270 146.00 | 3 333 323.00 | 3 603 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 045.00 | | 246 045.00 | 246 045.00 |
CU Autres participations | 1 458 000.00 | 145 720.00 | 1 312 280.00 | 1 458 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
DG Autres réserves | 1 811 445.00 | 1 735 056.00 | | 1 811 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 171.00 | 76 389.00 | | 85 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 878.00 | 2 015 707.00 | | 2 100 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 004.00 | 900 399.00 | | 946 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 820.00 | 242 962.00 | | 278 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 465.00 | | |
EA Autres dettes | 5 720.00 | 3 047.00 | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 445.00 | 1 152 773.00 | | 1 232 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 323.00 | 3 168 480.00 | | 3 333 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 164.00 | | 291 164.00 | 291 164.00 |
FG Production vendue services | 6 619 369.00 | | 6 619 369.00 | 6 619 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 910 533.00 | | 6 910 533.00 | 6 910 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 932 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 275.00 | 10 638.00 | | 31 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 167.00 | 52 000.00 | | 30 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 442.00 | 62 638.00 | | 61 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 462.00 | 5 284.00 | | 37 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | 6 709.00 | | 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 119.00 | 11 993.00 | | 38 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 322.00 | 50 645.00 | | 23 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 4 673.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 370.00 | 6 534 112.00 | | 7 056 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 971 199.00 | 6 457 723.00 | | 6 971 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 171.00 | 76 389.00 | | 85 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 630.00 | | 138 751.00 | 2 054 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 968.00 | 2 184 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 968.00 | 123 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 891.00 | | 34 102.00 | 97 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 379.00 | | 104 650.00 | 1 889 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 769.00 | 16 368.00 | 8 340.00 | 62 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 769.00 | 16 368.00 | 8 340.00 | 62 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 349.00 | | | 199 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 349.00 | | | 199 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 004.00 | 946 004.00 | | 946 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 967.00 | 149 967.00 | | 149 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 984.00 | 289 984.00 | | 289 984.00 |
UX Autres créances clients | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 121.00 | | | 207 121.00 |
VB T. V. A. | 114 503.00 | | | 114 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
VP Divers | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 693.00 | 1 374 693.00 | | 1 374 693.00 |
VW T.V.A. | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 445.00 | 1 232 445.00 | | 1 232 445.00 |