| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
AH Fonds commercial | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 293.00 | 6 062.00 | 3 231.00 | 9 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 430.00 | 83 262.00 | 36 168.00 | 119 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 294.00 | | 206 294.00 | 206 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 423.00 | 235 044.00 | 1 885 379.00 | 2 120 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
BT Marchandises | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 917 898.00 | 53 989.00 | 863 909.00 | 917 898.00 |
BZ Autres créances | 232 409.00 | | 232 409.00 | 232 409.00 |
CF Disponibilités | 111 532.00 | | 111 532.00 | 111 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 847.00 | 53 989.00 | 1 267 858.00 | 1 321 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 270.00 | 289 033.00 | 3 153 237.00 | 3 442 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 294.00 | | | 209 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 045.00 | | 246 045.00 | 246 045.00 |
CU Autres participations | 1 469 000.00 | 145 720.00 | 1 323 280.00 | 1 469 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
DG Autres réserves | 1 896 616.00 | 1 811 445.00 | | 1 896 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 608.00 | 85 171.00 | | -63 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 270.00 | 2 100 878.00 | | 2 037 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 076.00 | 946 004.00 | | 813 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 640.00 | 278 820.00 | | 300 640.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 5 720.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 967.00 | 1 232 445.00 | | 1 115 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 237.00 | 3 333 323.00 | | 3 153 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 946.00 | 1 232 445.00 | | 1 115 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 615.00 | | 236 615.00 | 236 615.00 |
FG Production vendue services | 6 096 712.00 | | 6 096 712.00 | 6 096 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 327.00 | | 6 333 327.00 | 6 333 327.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 035 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 221.00 | 35 216.00 | | 75 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 154.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 411.00 | 31 275.00 | | 6 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 400.00 | 30 167.00 | | 62 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 811.00 | 61 442.00 | | 68 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 698.00 | 37 462.00 | | 4 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 290.00 | 628.00 | | 32 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 988.00 | 38 119.00 | | 36 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 823.00 | 23 322.00 | | 31 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 400.00 | 7 056 370.00 | | 6 483 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 008.00 | 6 971 199.00 | | 6 547 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 608.00 | 85 171.00 | | -63 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 090.00 | 27 293.00 | | 3 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 413.00 | | 19 699.00 | 2 184 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 689.00 | 1 924 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 689.00 | 2 120 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 024.00 | | 5 699.00 | 123 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 029.00 | | 14 000.00 | 1 994 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 797.00 | 18 527.00 | | 70 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 797.00 | 18 527.00 | | 70 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 629.00 | 360.00 | | 53 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 349.00 | 360.00 | | 199 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 349.00 | 360.00 | | 199 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 076.00 | 813 076.00 | | 813 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 988.00 | 155 988.00 | | 155 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 294.00 | 206 294.00 | | 206 294.00 |
UX Autres créances clients | 672 898.00 | | | 672 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VB T. V. A. | 93 458.00 | | | 93 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
VP Divers | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 863.00 | 1 368 863.00 | | 1 368 863.00 |
VW T.V.A. | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 946.00 | 1 115 946.00 | | 1 115 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 249.00 | 35 596.00 | | 39 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 623.00 | 15 589.00 | | 19 623.00 |
ST Autres comptes | 1 523 786.00 | 1 242 925.00 | | 1 523 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 429.00 | 99 889.00 | | 114 429.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 3 376 970.00 | 4 217 090.00 | | 3 376 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 763.00 | | | 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 000.00 | 16 160.00 | | 17 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 249.00 | 51 756.00 | | 56 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 169 755.00 | 1 146 381.00 | | 1 169 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 854 423.00 | 895 290.00 | | 854 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 035 571.00 | 5 575 493.00 | | 5 035 571.00 |