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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 818.00 | 6 946.00 | 7 764.00 |
AH Fonds commercial | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 293.00 | 6 625.00 | 2 668.00 | 9 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 917.00 | 93 625.00 | 23 292.00 | 116 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228 736.00 | | 228 736.00 | 228 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 931.00 | 665 068.00 | 1 392 863.00 | 2 057 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
BT Marchandises | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 454.00 | 54 799.00 | 770 655.00 | 825 454.00 |
BZ Autres créances | 240 951.00 | | 240 951.00 | 240 951.00 |
CF Disponibilités | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 165.00 | 54 799.00 | 1 233 366.00 | 1 288 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 096.00 | 719 867.00 | 2 626 229.00 | 3 346 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 736.00 | | | 228 736.00 |
CU Autres participations | 1 633 000.00 | 564 000.00 | 1 069 000.00 | 1 633 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
DG Autres réserves | 1 896 616.00 | 1 896 616.00 | | 1 896 616.00 |
DH Report à nouveau | -63 608.00 | | | -63 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 727.00 | -63 608.00 | | -456 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 542.00 | 2 037 270.00 | | 1 580 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 300.00 | 813 076.00 | | 745 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 658.00 | 300 640.00 | | 297 658.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 331.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 686.00 | 1 115 967.00 | | 1 045 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 229.00 | 3 153 237.00 | | 2 626 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 686.00 | 1 115 946.00 | | 1 045 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 423.00 | | 28 109.00 | 2 120 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 045.00 | | 1 861 736.00 | 85 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 045.00 | 5 556.00 | 2 057 931.00 | 85 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 556.00 | 126 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 361.00 | | 2 624.00 | 67 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 723.00 | | 3 043.00 | 128 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 339.00 | | 22 442.00 | 1 924 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 324.00 | 16 872.00 | 5 128.00 | 89 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 324.00 | 16 054.00 | 5 128.00 | 89 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 989.00 | 810.00 | | 53 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 709.00 | 419 090.00 | | 199 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 709.00 | 419 090.00 | | 199 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 300.00 | 745 300.00 | | 745 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 993.00 | 153 993.00 | | 153 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 736.00 | 228 736.00 | | 228 736.00 |
UX Autres créances clients | 579 558.00 | 579 558.00 | | 579 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 896.00 | 245 896.00 | | 245 896.00 |
VB T. V. A. | 99 784.00 | 99 784.00 | | 99 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 951.00 | 89 951.00 | | 89 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 829.00 | 1 307 829.00 | | 1 307 829.00 |
VW T.V.A. | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 686.00 | 1 045 686.00 | | 1 045 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 384.00 | 39 249.00 | | 35 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 416.00 | 19 623.00 | | 15 416.00 |
ST Autres comptes | 1 652 107.00 | 1 523 786.00 | | 1 652 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 915.00 | 114 429.00 | | 142 915.00 |
YT Sous‐traitance | 3 263 252.00 | 3 376 970.00 | | 3 263 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 763.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 687.00 | 17 000.00 | | 15 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 071.00 | 56 249.00 | | 51 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 226 954.00 | 1 169 755.00 | | 1 226 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 989 359.00 | 854 423.00 | | 989 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 073 690.00 | 5 035 571.00 | | 5 073 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |