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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 2 624.00 | 5 140.00 | 7 764.00 |
AH Fonds commercial | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129.00 | 5 639.00 | 1 490.00 | 7 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 078.00 | 130 846.00 | 83 233.00 | 214 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 992.00 | 139 108.00 | 192 884.00 | 331 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BT Marchandises | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 438.00 | 55 029.00 | 721 408.00 | 776 438.00 |
BZ Autres créances | 127 611.00 | | 127 611.00 | 127 611.00 |
CF Disponibilités | 327 335.00 | | 327 335.00 | 327 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 424.00 | 55 029.00 | 1 243 395.00 | 1 298 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 416.00 | 194 138.00 | 1 436 278.00 | 1 630 416.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
DG Autres réserves | 382 438.00 | 1 059 241.00 | | 382 438.00 |
DH Report à nouveau | | -683 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 521.00 | 7 088.00 | | 57 521.00 |
DL TOTAL (I) | 644 221.00 | 586 700.00 | | 644 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 040.00 | 300 000.00 | | 281 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 947.00 | 277 254.00 | | 299 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 395.00 | 191 173.00 | | 196 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274.00 | 2 151.00 | | 274.00 |
EA Autres dettes | 14 402.00 | 13 922.00 | | 14 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 057.00 | 784 500.00 | | 792 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 278.00 | 1 371 199.00 | | 1 436 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 057.00 | 784 500.00 | | 792 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 088.00 | | 3 803.00 | 493 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 000.00 | 40 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 899.00 | 331 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 221 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 304.00 | | 3 803.00 | 218 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 665.00 | 32 790.00 | 347.00 | 106 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 56.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 097.00 | 32 734.00 | 347.00 | 104 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 329.00 | 1 400.00 | 1 700.00 | 55 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 329.00 | 1 400.00 | 165 700.00 | 219 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 329.00 | 1 400.00 | 165 700.00 | 219 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 1 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 947.00 | 299 947.00 | | 299 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
UX Autres créances clients | 530 119.00 | 530 119.00 | | 530 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 319.00 | 246 319.00 | | 246 319.00 |
VB T. V. A. | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VC Groupe et associés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 040.00 | 281 040.00 | | 281 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -18 960.00 | | | -18 960.00 |
VP Divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 932.00 | 918 932.00 | | 918 932.00 |
VW T.V.A. | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 057.00 | 792 057.00 | | 792 057.00 |