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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 2 568.00 | 5 196.00 | 7 764.00 |
AH Fonds commercial | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129.00 | 4 407.00 | 2 722.00 | 7 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 175.00 | 99 691.00 | 111 484.00 | 211 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 088.00 | 270 665.00 | 222 423.00 | 493 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
BT Marchandises | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 626.00 | 55 329.00 | 634 297.00 | 689 626.00 |
BZ Autres créances | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 351 914.00 | | 351 914.00 | 351 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 105.00 | 55 329.00 | 1 148 776.00 | 1 204 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 194.00 | 325 994.00 | 1 371 199.00 | 1 697 194.00 |
CU Autres participations | 204 800.00 | 164 000.00 | 40 800.00 | 204 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
DG Autres réserves | 1 059 241.00 | 1 896 616.00 | | 1 059 241.00 |
DH Report à nouveau | -683 892.00 | -520 336.00 | | -683 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 088.00 | -163 556.00 | | 7 088.00 |
DL TOTAL (I) | 586 700.00 | 1 416 986.00 | | 586 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 254.00 | 246 246.00 | | 277 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 173.00 | 176 738.00 | | 191 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EA Autres dettes | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 500.00 | 426 784.00 | | 784 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 199.00 | 1 843 770.00 | | 1 371 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 500.00 | 426 784.00 | | 784 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 543.00 | | 115 333.00 | 486 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 286 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 743.00 | 575 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 743.00 | 218 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 714.00 | | 115 333.00 | 122 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 845.00 | | | 293 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 094.00 | 18 063.00 | 18 491.00 | 107 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 875.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 401.00 | 17 188.00 | 18 491.00 | 105 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 329.00 | | | 219 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 329.00 | | | 219 329.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 254.00 | 277 254.00 | | 277 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 141.00 | 67 141.00 | | 67 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
UX Autres créances clients | 443 094.00 | 443 094.00 | | 443 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 532.00 | 246 532.00 | | 246 532.00 |
VB T. V. A. | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 499.00 | 787 499.00 | | 787 499.00 |
VW T.V.A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 500.00 | 784 500.00 | | 784 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 306.00 | 27 651.00 | | 26 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 623.00 | 40 844.00 | | 10 623.00 |
ST Autres comptes | 1 374 454.00 | 1 588 868.00 | | 1 374 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 856.00 | 144 441.00 | | 82 856.00 |
YT Sous‐traitance | 751 631.00 | 1 177 175.00 | | 751 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 145.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 444.00 | 7 103.00 | | 8 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 750.00 | 34 754.00 | | 34 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 659 508.00 | 790 302.00 | | 659 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 135.00 | 568 464.00 | | 432 135.00 |
ZE Dividendes | 837 375.00 | | | 837 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 219 564.00 | 2 956 472.00 | | 2 219 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |