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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 764.00 | 1 693.00 | 6 071.00 | 7 764.00 |
AH Fonds commercial | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 007.00 | 7 381.00 | 3 626.00 | 11 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 707.00 | 98 020.00 | 13 686.00 | 111 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 404 498.00 | 271 094.00 | 133 404.00 | 404 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 425.00 | | 34 425.00 | 34 425.00 |
BT Marchandises | 24 913.00 | | 24 913.00 | 24 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 516.00 | 55 329.00 | 671 187.00 | 726 516.00 |
BZ Autres créances | 163 691.00 | | 163 691.00 | 163 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 203 474.00 | | 203 474.00 | 203 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 695.00 | 55 329.00 | 1 710 366.00 | 1 765 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 193.00 | 326 423.00 | 1 843 770.00 | 2 170 193.00 |
CU Autres participations | 211 800.00 | 164 000.00 | 47 800.00 | 211 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 550.00 | 176 550.00 | | 176 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
DG Autres réserves | 1 896 616.00 | 1 896 616.00 | | 1 896 616.00 |
DH Report à nouveau | -520 336.00 | -63 608.00 | | -520 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 556.00 | -456 727.00 | | -163 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 986.00 | 1 580 542.00 | | 1 416 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 1 900.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 246.00 | 745 300.00 | | 246 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 738.00 | 297 658.00 | | 176 738.00 |
EA Autres dettes | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 784.00 | 1 045 686.00 | | 426 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 770.00 | 2 626 229.00 | | 1 843 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 784.00 | 1 045 686.00 | | 426 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 931.00 | | 34 366.00 | 2 057 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 678 736.00 | 211 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687 799.00 | 404 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 063.00 | 122 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 985.00 | | | 69 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 210.00 | | 5 566.00 | 126 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 736.00 | | 28 800.00 | 1 861 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 068.00 | 13 521.00 | 7 496.00 | 101 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818.00 | 875.00 | | 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 250.00 | 12 646.00 | 7 496.00 | 100 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 799.00 | 530.00 | | 54 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 799.00 | 530.00 | 400 000.00 | 618 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 799.00 | 530.00 | 400 000.00 | 618 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 246.00 | 246 246.00 | | 246 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 613.00 | 89 613.00 | | 89 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
UX Autres créances clients | 479 984.00 | 479 984.00 | | 479 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 532.00 | 246 532.00 | | 246 532.00 |
VB T. V. A. | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VP Divers | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 883.00 | 902 883.00 | | 902 883.00 |
VW T.V.A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 784.00 | 426 784.00 | | 426 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 651.00 | 35 384.00 | | 27 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 844.00 | 15 416.00 | | 40 844.00 |
ST Autres comptes | 1 588 868.00 | 1 652 107.00 | | 1 588 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 441.00 | 142 915.00 | | 144 441.00 |
YT Sous‐traitance | 1 177 175.00 | 3 263 252.00 | | 1 177 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 103.00 | 15 687.00 | | 7 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 754.00 | 51 071.00 | | 34 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 302.00 | 1 226 954.00 | | 790 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 989 359.00 | 989 359.00 | | 989 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 956 472.00 | 5 073 690.00 | | 2 956 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |