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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 317.00 | 7 663.00 | 23 654.00 | 31 317.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AN Terrains | 396 252.00 | | 396 252.00 | 396 252.00 |
AP Constructions | 3 808 115.00 | 1 180 878.00 | 2 627 238.00 | 3 808 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 717.00 | 245 896.00 | 135 821.00 | 381 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 162.00 | 378 936.00 | 334 226.00 | 713 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412 901.00 | 1 813 373.00 | 3 599 528.00 | 5 412 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 321.00 | | 140 321.00 | 140 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 838.00 | | 30 838.00 | 30 838.00 |
BZ Autres créances | 138 346.00 | | 138 346.00 | 138 346.00 |
CF Disponibilités | 346 527.00 | | 346 527.00 | 346 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 300.00 | | 713 300.00 | 713 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 201.00 | 1 813 373.00 | 4 312 828.00 | 6 126 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DG Autres réserves | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | 194 043.00 | 50 459.00 | | 194 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 920.00 | 143 588.00 | | -34 920.00 |
DL TOTAL (I) | 239 660.00 | 274 580.00 | | 239 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 075.00 | 689 258.00 | | 563 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923 736.00 | 3 075 557.00 | | 2 923 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 030.00 | 215 365.00 | | 262 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 316.00 | 133 551.00 | | 102 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 490.00 | 250 461.00 | | 196 490.00 |
EA Autres dettes | 25 520.00 | 26 331.00 | | 25 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 073 168.00 | 4 390 525.00 | | 4 073 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 828.00 | 4 665 104.00 | | 4 312 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 985.00 | 4 386 310.00 | | 719 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
FD Production vendue biens | 2 323 350.00 | | 2 323 350.00 | 2 323 350.00 |
FG Production vendue services | 1 575 657.00 | | 1 575 657.00 | 1 575 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 894.00 | | 3 910 894.00 | 3 910 894.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 027 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 331.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 2 236.00 | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | 2 236.00 | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 489.00 | 15 266.00 | | 78 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 313.00 | 15 266.00 | | 97 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 286.00 | -13 031.00 | | -96 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 67 278.00 | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 031 259.00 | 4 298 957.00 | | 4 031 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 179.00 | 4 155 369.00 | | 4 066 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 920.00 | 143 588.00 | | -34 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 216 841.00 | | 319 764.00 | 5 216 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 704.00 | 5 412 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 704.00 | 5 302 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 111 586.00 | | 314 565.00 | 5 111 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 299.00 | 310 331.00 | 88 257.00 | 1 591 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 774.00 | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 410.00 | 309 557.00 | 88 257.00 | 1 584 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 316.00 | 102 316.00 | | 102 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 792.00 | 115 792.00 | | 115 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 247.00 | 132 800.00 | 429 447.00 | 562 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 923 736.00 | 153 332.00 | 2 770 404.00 | 2 923 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 011.00 | | | 127 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 312.00 | | | 133 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 651.00 | 231 651.00 | | 231 651.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 138.00 | 611 287.00 | 3 199 851.00 | 3 811 138.00 |