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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 103.00 | 10 050.00 | 26 053.00 | 36 103.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AN Terrains | 517 031.00 | | 517 031.00 | 517 031.00 |
AP Constructions | 4 474 934.00 | 2 096 931.00 | 2 378 003.00 | 4 474 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 739.00 | 318 724.00 | 123 015.00 | 441 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 156.00 | 672 413.00 | 43 743.00 | 716 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 290.00 | 3 098 119.00 | 3 258 171.00 | 6 356 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BZ Autres créances | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CF Disponibilités | 546 549.00 | | 546 549.00 | 546 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 518.00 | | 755 518.00 | 755 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 808.00 | 3 098 119.00 | 4 013 689.00 | 7 111 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 885.00 | 57 011.00 | | 175 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DG Autres réserves | 168 281.00 | 17 820.00 | | 168 281.00 |
DH Report à nouveau | | 503 796.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 781.00 | -535 285.00 | | 74 781.00 |
DL TOTAL (I) | 424 649.00 | 49 043.00 | | 424 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161 511.00 | 2 580 335.00 | | 2 161 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 918.00 | 288 979.00 | | 330 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | 12 159.00 | | 15 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 647.00 | 102 732.00 | | 53 647.00 |
EA Autres dettes | 19 805.00 | 11 130.00 | | 19 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 589 040.00 | 3 995 335.00 | | 3 589 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 689.00 | 4 044 378.00 | | 4 013 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 862.00 | 515 000.00 | | 605 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
FD Production vendue biens | 1 153 035.00 | | 1 153 035.00 | 1 153 035.00 |
FG Production vendue services | 925 281.00 | | 925 281.00 | 925 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 085 439.00 | | 2 085 439.00 | 2 085 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 660 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 725.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 023.00 | 24 358.00 | | 12 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 590.00 | 10 557.00 | | 15 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 590.00 | 10 973.00 | | 15 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 801.00 | 12 850.00 | | 17 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 622.00 | 3 584.00 | | 17 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 422.00 | 16 435.00 | | 35 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 832.00 | -5 461.00 | | -19 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 058.00 | 1 619 853.00 | | 2 825 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 277.00 | 2 155 138.00 | | 2 750 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 781.00 | -535 285.00 | | 74 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 249 213.00 | | 339 614.00 | 6 249 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 537.00 | 6 356 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 537.00 | 6 229 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 050.00 | | 3 991.00 | 106 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 125 964.00 | | 335 623.00 | 6 125 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 506.00 | 566 724.00 | 413 110.00 | 2 944 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 891.00 | 1 159.00 | | 8 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 935 614.00 | 565 565.00 | 413 110.00 | 2 935 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 000.00 | 70 000.00 | | 237 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UX Autres créances clients | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 108 333.00 | 816 667.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 924 511.00 | | | 1 924 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
VP Divers | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 122.00 | 274 944.00 | 816 667.00 | 3 258 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 310.00 | 56 142.00 | | 61 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 042.00 | 42 583.00 | | 247 042.00 |
ST Autres comptes | 323 296.00 | 306 832.00 | | 323 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 675.00 | 140 436.00 | | 146 675.00 |
YT Sous‐traitance | 6 492.00 | 7 517.00 | | 6 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 854.00 | 38 576.00 | | 53 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 310.00 | 56 142.00 | | 61 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 725.00 | 191 886.00 | | 303 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 580.00 | 98 157.00 | | 47 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 569.00 | 535 944.00 | | 783 569.00 |