| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 317.00 | 8 022.00 | 23 296.00 | 31 317.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AN Terrains | 396 252.00 | | 396 252.00 | 396 252.00 |
AP Constructions | 3 817 936.00 | 1 376 091.00 | 2 441 845.00 | 3 817 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 896.00 | 260 049.00 | 118 848.00 | 378 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 057.00 | 451 110.00 | 264 948.00 | 716 057.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 419 595.00 | 2 095 271.00 | 3 324 324.00 | 5 419 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 050.00 | | 131 050.00 | 131 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BZ Autres créances | 208 485.00 | | 208 485.00 | 208 485.00 |
CF Disponibilités | 255 440.00 | | 255 440.00 | 255 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 350.00 | | 663 350.00 | 663 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 945.00 | 2 095 271.00 | 3 987 674.00 | 6 082 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DG Autres réserves | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | 159 128.00 | 194 048.00 | | 159 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 136.00 | -34 920.00 | | 7 136.00 |
DL TOTAL (I) | 246 795.00 | 239 660.00 | | 246 795.00 |
DP Provisions pour risques | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 947.00 | 563 075.00 | | 436 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706 493.00 | 2 923 736.00 | | 2 706 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 640.00 | 262 030.00 | | 171 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 400.00 | 102 316.00 | | 93 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 340.00 | 196 490.00 | | 174 340.00 |
EA Autres dettes | 64 799.00 | 25 520.00 | | 64 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 647 619.00 | 4 073 168.00 | | 3 647 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 674.00 | 4 312 828.00 | | 3 987 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 535.00 | 4 073 708.00 | | 650 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
FD Production vendue biens | 2 453 366.00 | | 2 453 366.00 | 2 453 366.00 |
FG Production vendue services | 1 653 939.00 | | 1 653 939.00 | 1 653 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 328.00 | | 4 122 328.00 | 4 122 328.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 364.00 | 18 567.00 | | 21 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | 1 027.00 | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | 1 027.00 | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 371.00 | 78 489.00 | | 13 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 935.00 | 18 825.00 | | 3 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 306.00 | 97 313.00 | | 17 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 356.00 | -96 286.00 | | -15 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | 4 593.00 | | 13 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 056.00 | 4 031 259.00 | | 4 246 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 920.00 | 4 066 179.00 | | 4 238 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 136.00 | -34 920.00 | | 7 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412 901.00 | | 51 238.00 | 5 412 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 342.00 | 5 422 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 342.00 | 5 312 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 302 447.00 | | 51 238.00 | 5 302 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 373.00 | 319 305.00 | 37 407.00 | 1 813 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 663.00 | 358.00 | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 710.00 | 318 947.00 | 37 407.00 | 1 805 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 927.00 | 58 927.00 | | 58 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 982.00 | 111 982.00 | | 111 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 447.00 | 138 856.00 | 290 591.00 | 429 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 706 493.00 | | | 2 706 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 801.00 | | | 132 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 529.00 | | | 204 529.00 |
VP Divers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 611.00 | | | 50 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 058.00 | 282 058.00 | | 282 058.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 978.00 | 478 894.00 | 290 591.00 | 3 475 978.00 |