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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 112.00 | 8 568.00 | 23 544.00 | 32 112.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AN Terrains | 517 031.00 | | 517 031.00 | 517 031.00 |
AP Constructions | 4 347 971.00 | 1 726 976.00 | 2 620 995.00 | 4 347 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 331.00 | 294 161.00 | 216 170.00 | 510 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 002.00 | 582 566.00 | 145 435.00 | 728 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226 583.00 | 2 612 271.00 | 3 614 311.00 | 6 226 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 170.00 | | 133 170.00 | 133 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 553.00 | 1 200.00 | 49 353.00 | 50 553.00 |
BZ Autres créances | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CF Disponibilités | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 987.00 | 1 200.00 | 326 787.00 | 327 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 570.00 | 2 613 471.00 | 3 941 099.00 | 6 554 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DG Autres réserves | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | 242 680.00 | 166 263.00 | | 242 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 116.00 | 76 416.00 | | 261 116.00 |
DL TOTAL (I) | 584 328.00 | 323 212.00 | | 584 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 996.00 | 419 323.00 | | 126 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 335.00 | 2 955 726.00 | | 2 615 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 741.00 | 155 625.00 | | 244 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 441.00 | 196 267.00 | | 102 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 111.00 | 203 477.00 | | 215 111.00 |
EA Autres dettes | 52 146.00 | 64 470.00 | | 52 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 770.00 | 3 994 888.00 | | 3 356 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 099.00 | 4 318 099.00 | | 3 941 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 435.00 | 892 570.00 | | 861 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 996.00 | 128 732.00 | | 126 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
FD Production vendue biens | 2 603 116.00 | | 2 603 116.00 | 2 603 116.00 |
FG Production vendue services | 1 725 925.00 | | 1 725 925.00 | 1 725 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 217.00 | | 4 344 217.00 | 4 344 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 463 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 468.00 | 23 923.00 | | 18 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 257.00 | 1 054.00 | | 5 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 408.00 | 1 054.00 | | 90 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 056.00 | 5 777.00 | | 5 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 798.00 | 21 997.00 | | 34 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 854.00 | 27 774.00 | | 39 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 554.00 | -26 719.00 | | 50 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 285.00 | 45 062.00 | | 146 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 999.00 | 4 352 269.00 | | 4 553 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 883.00 | 4 275 852.00 | | 4 292 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 116.00 | 76 416.00 | | 261 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 130 420.00 | | 195 436.00 | 6 130 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 274.00 | 6 226 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 274.00 | 6 103 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 007 172.00 | | 195 436.00 | 6 007 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 962.00 | 344 784.00 | 64 476.00 | 2 331 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 398.00 | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 792.00 | 344 387.00 | 64 476.00 | 2 323 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 000.00 | 100 000.00 | 170 000.00 | 270 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 608.00 | 102 608.00 | | 102 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UX Autres créances clients | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 345 335.00 | 20 000.00 | | 2 345 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 661.00 | | | 236 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 854.00 | 140 854.00 | | 140 854.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 029.00 | 616 694.00 | 170 000.00 | 3 112 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 170.00 | 68 688.00 | | 55 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 601.00 | 234 959.00 | | 63 601.00 |
ST Autres comptes | 524 387.00 | 511 960.00 | | 524 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 404.00 | 170 907.00 | | 153 404.00 |
YT Sous‐traitance | 15 402.00 | 15 536.00 | | 15 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128 673.00 | 132 333.00 | | 128 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 352.00 | 33 982.00 | | 37 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 522.00 | 102 670.00 | | 92 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 456.00 | 555 347.00 | | 555 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 994.00 | 46 671.00 | | 18 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 467.00 | 1 065 694.00 | | 885 467.00 |