| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 112.00 | 8 170.00 | 23 942.00 | 32 112.00 |
AH Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
AN Terrains | 517 031.00 | | 517 031.00 | 517 031.00 |
AP Constructions | 4 291 954.00 | 1 538 929.00 | 2 753 025.00 | 4 291 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 422.00 | 264 288.00 | 217 133.00 | 481 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 765.00 | 520 575.00 | 196 190.00 | 716 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 130 420.00 | 2 331 962.00 | 3 798 458.00 | 6 130 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 192.00 | | 132 192.00 | 132 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 138.00 | 1 200.00 | 22 938.00 | 24 138.00 |
BZ Autres créances | 273 468.00 | | 273 468.00 | 273 468.00 |
CF Disponibilités | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 842.00 | 1 200.00 | 519 642.00 | 520 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 262.00 | 2 333 162.00 | 4 318 099.00 | 6 651 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 011.00 | 57 011.00 | | 57 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
DG Autres réserves | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
DH Report à nouveau | 166 263.00 | 159 128.00 | | 166 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 416.00 | 7 136.00 | | 76 416.00 |
DL TOTAL (I) | 323 212.00 | 246 795.00 | | 323 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 93 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 93 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 323.00 | 436 947.00 | | 419 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955 726.00 | 2 706 493.00 | | 2 955 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 625.00 | 171 640.00 | | 155 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 267.00 | 93 400.00 | | 196 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 477.00 | 174 340.00 | | 203 477.00 |
EA Autres dettes | 64 470.00 | 64 799.00 | | 64 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 888.00 | 3 647 619.00 | | 3 994 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 099.00 | 3 987 674.00 | | 4 318 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 570.00 | 650 535.00 | | 892 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 732.00 | | | 128 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
FD Production vendue biens | 2 445 142.00 | | 2 445 142.00 | 2 445 142.00 |
FG Production vendue services | 1 688 814.00 | | 1 688 814.00 | 1 688 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 145 681.00 | | 4 145 681.00 | 4 145 681.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 923.00 | 21 364.00 | | 23 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 1 951.00 | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 1 951.00 | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 777.00 | 13 371.00 | | 5 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 997.00 | 3 935.00 | | 21 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 774.00 | 17 306.00 | | 27 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 719.00 | -15 356.00 | | -26 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 062.00 | 13 893.00 | | 45 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 269.00 | 4 246 056.00 | | 4 352 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 852.00 | 4 238 920.00 | | 4 275 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 416.00 | 7 136.00 | | 76 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 422 796.00 | | 824 430.00 | 5 422 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 806.00 | 6 130 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 806.00 | 6 007 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 255.00 | | 795.00 | 105 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 312 343.00 | | 811 635.00 | 5 312 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | 12 000.00 | 5 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 271.00 | 328 299.00 | 91 608.00 | 2 095 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 022.00 | 149.00 | | 8 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087 250.00 | 328 150.00 | 91 608.00 | 2 087 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 260.00 | | 93 260.00 | 93 260.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 93 260.00 | 1 200.00 | 93 260.00 | 93 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 94 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 000.00 | 100 000.00 | 270 000.00 | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 267.00 | 196 267.00 | | 196 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 947.00 | 74 947.00 | | 74 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 559.00 | 125 559.00 | | 125 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
UX Autres créances clients | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 732.00 | 128 732.00 | | 128 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 592.00 | 145 186.00 | 145 406.00 | 290 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 585 726.00 | | | 2 585 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 823.00 | 221 823.00 | | 221 823.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 444.00 | 345 444.00 | | 345 444.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 263.00 | 838 131.00 | 415 406.00 | 3 839 263.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |